契约型基金商业计划书.pptx

中信锦绣·微影1号专项契约型 目录 01 基金介绍 02 03 微影时代介绍 产品亮点总结 1、基金介绍 产品名称 中信锦绣·微影1号专项契约型基金 契约型基金管理人 中信锦绣资本管理有限责任公司 契约型基金托管人 中国民生银行股份有限公司 本基金用于认购天津微影启明投资中心合伙企业有限合伙份额，投资资金闲置时可投资于银行存款、货 币市场基金、银行理财产品等流动性较好的投资品种。 产品投向 契约型基金期限 产品募集规模 预计存续期限为5年，经投资顾问建议，可由管理人提前终止或者决定延长两年。 计划募集金额8亿元，以实际募集规模为准 募集形式与认购起点 投资人认购契约基金份额成为基金份额持有人，认购起点100万，10万整数倍递增 认购费 基金投资者认购本基金时，须另行缴纳认购费。认购费用为净认购金额的1% 契约基金财产承担的 1、基金管理费：费率为0.1%/年 费用 2、基金托管费：费率为0.05%/年 管理人收到天津微影启明投资中心合伙企业的投资收益分配，符合有关基金分红条件的前提下，基金管 基金收益分配原则 理人有权决定对基金进行收益分配，收益分配原则上按照基金份额持有人持有的基金财产占基金总资产 的比例进行 产品名称 天津微影启明投资中心（有限合伙） 普通合伙人 天津微影恒天资产管理有限公司 2.5%/年 有限合伙管理费 产品投向 产品期限 本有限合伙用于投资电影、电视项目及文化产业等 本有限合伙企业的投资退出封闭期的初始期限为5年，其中3年为投资期，2年为退出期；普通合 伙人有权决定延长两个1年。 有限合伙企业终止清算时，当年化收益率低于8%时，按各合伙人占全体合伙人可投资资金之和的 比例分配给各合伙人；当年化收益率为8-20%时，普通合伙人分20%，有限合伙人按各投资资金占 比分配80%；当年化收益率超过20%时，超出部分普通合伙人分30%，有限合伙人按各投资资金占 比分配70%。 收益分配原则 交易结构图 有限合伙情况概述： 1）有限合伙企业名称：天津微影启明投资中心 2）普通合伙人（GP）：天津微影恒天资产管理有限公司， 注册资本：2000万元人民币，股东为北京微影时代和微影管 理团队同出资设立，其中微影时代出资1100万元，占股55%； 微影管理团队出资900万元，占股45%； 3）微影时代及管理团队跟投募集规模的3%； 4）投资决策委员会：微影时代1名，微影管理人团队3名，恒 天财富1名； 5）管理费：有限合伙管理费2.5%/年。 2、微影时代介绍 腾讯：中国最大的互联网社 引力：黎瑞刚先生的内 容投资平台 交平台 中文投：国家级文化产业基 金 万达：最大体量商业地产、 最大的院线 微影公司定位 基于移动社交的的娱乐大数据发行平台 2014年： 成为在线选座前三名平台 2015年： 业务向上下游扩张 2016年： 成为线上+线下娱乐内容发行平台 衍生品市场 220亿+ 电影市场 400亿+ 衍生品市场 290亿+ 电影 + 演出 + 泛娱乐 衍生品市场 电影市场 190亿+ 260亿+ 电影 + 演出 演出 市场 460亿+ 电影 营销 30亿+ 演出 市场 500亿 众筹 市场 1,000亿 动漫及其衍生 品市场 500亿 + 动漫 55 件 1,000 电影行业“独角兽” 估值突破100亿人民币 合作影院4500家、剧院1200家 累计卖出超过1亿张票 2500万娱乐消费用户 行业影响力 1、首个电影朋友 圈广告，短时间内 引爆朋友圈。 —生态展示 2、点击查看详 3、利用用户地 理位置LBS技术， 搜索用户最近影 院，订票简单快 捷。 情进入详情页， —海量曝光 —制造话题 —二次转发 海报+预告片让 用户快速点击购 票。 4、直接购票微 信支付，完成选 座及购票。 2014-2015年，投资及营销合作影 片超过200部 电影朋友圈广告案例展示 近七十余部电影投放朋友圈广告上线 影视战略级合作方 ①华谊兄弟： 预计通过战略合作获取华谊未来5-10部影片的固定投资份额及票房收益，预计其中约有50%大制作影片及50%中低成 本影片。 ②星皓影业 预计通过战略合作获取星皓未来1-3年全部影片的固定投资份额及票房收益，预计其中约有70%大制作影片及30%中低 成本影片。 ③腾讯电影 腾讯互娱旗下，致力于开发腾讯自有IP（腾讯文学、腾讯游戏、腾讯动漫）等大电影，与微影全面深度合作，优先开放 腾讯旗下所有IP电影投资份额。 ④好莱坞六大公司 与好莱坞六大影视公司（华纳、派拉蒙、20世纪福克斯、索尼/哥伦比亚、 质电影投资机会，分享全球分账。 球）建立良好合作关系，争取优 电影投资策略 超级大片跟投策略 新人群 新内容 国内大片主局发行策略 中小成本潜力IP以小博大 选择更适宜现阶段观影 人群的内容、题材；或更 适宜主