如何面对美联储加息引爆的世界大乱局？.docVIP

如何面对美联储加息引爆的世界大乱局？ 一 随着朝美谈判的如约举行，昨天夜里，美联储也如期加息。 美联储一致同意将联邦基金利率上调 25 个基点，至 1.75%-2% 区间。这是美联储 2015 年开启加息周期以来的第七次加息，也是自 2008 年金融危机爆发以来， 首次重新回到 2% 的整数关口。 而更值得关注的是，与一个月前相比，美联储在声明中去掉了多项表述，这表明美联储对美国经济增长以及通胀预期上升更加乐观，在货币政策立场上也更显鹰派。 随着美国的加息，沙特、香港等跟美元直接挂钩的市场纷纷 紧随脚步加息。 而中国央行却打破了市场的“佛系加息”预估，继续维持公开市场利率不变。 很显然，阿根廷和土耳其等国的风险， 我国根本没看在眼里。 二 今年的 6 月 1 日，央行扩大 MLF 担保品范围，加大对小微企业、绿色经济等领域的支持力度。 当时很多网上段子飞舞，都在调侃央行又放水了。 其实，稍微懂经济的话就知道，在美元加息缩表的大周期之下，我们搞大水漫灌，简直就是在“作死”。那么我们“放水”的原因是什么呢？ 央行今天公布了 5 月金融数据，在其他数据变化不大的情况 下， 5 月社会融资规模增量为 7608 亿元，与 4 月 1.56 万亿元相比接近腰斩。 社会融资腰斩这意味着什么呢？就像今天跟群友们聊天时，一哥们说的： 上个月一个平台公司董事长给我说，以前是他是五个盖子，盖十个缸，现在是一个盖子都没有了。 而今天“三镇节度使”郭树清在第十届陆家嘴论坛的演讲稿说：收益率超过 6% 的就要打问号， 超过 8% 的就很危险， 10% 以上就要准备损失全部本金。 要知道， 中国 GDP 增速还不到 7% ，所以，把几个数据和讲话放在一起，我们就会明白： 社会融资大规模下降的背后，实际上监管层对虚拟经济的一个定向爆破，要来主动打破刚兑。而看央行的“放水”，则是在定向爆破的过程中，定向输血，避免定向爆破伤害到实体经济。 嗯，如果是政事堂老读者的话，应该会记得 17 年的时候，政事堂对 18 年下半年的经济有过几个预判，一个是 6 月开始会出现钱荒， 一个是下半年集资诈骗型的 P2P 会梯次破裂，还有一个是金融会出现“双轨制”。 但问题是，为在美国加息的大周期之下，全球都面临泡沫破碎的风险，为什么我们还敢去主动刺破泡沫呢？三 前天，“美国在台协会”台北办事处的新馆启用，以及美国参议院推出的“国防授权法案”，要求美军适当参加台湾军演。再加上美国军舰驶入南海 12 海里范围之内。 这段时间，很多军事与时政媒体开始炒作中美关系斗争激烈。 政事堂看到后很无语。 美国是自己一个人来碰瓷儿的吗？ 随着美军来南海惹事儿，英国国防大臣也 =宣布，英国将在南海增调 3 艘战舰。法国国防部长宣布，法国和英国将在南海举行联合军事演习。 在特朗普准备从亚太撤出的大战略之下，不仅美军挑事儿，英法两个“五常”也来挑事儿，甚至越南搞出了游行，菲律宾舆论界也积极宣传“出兵南海”。 联想到前天特朗普结束“特金会”之后，被全球大量的媒体盯着问朝鲜的“人权问题”。很显然，有很多股势力，对于特朗普撤离亚太非常的不满。 而从资本市场，我们可以很明显的看到，随着特朗普决定朝美会谈，代表着避险的国际黄金和亚洲地区重仓的比特币等资产价格都开始了大幅下滑。这意味着什么呢？ 随着朝美问题向好的方向发展，亚太地区的金融安全得到了保障，原本大量担忧地区风险的资金安定了下来，不走了。而我们一定要明白，目前全球正处于美国加息缩表减税的美 元回流期，在这一波国际金融危机中爆炸的风险，贸易赤字越大风险也就越大，而全球风险最低的地区，实际上是以中日韩为代表的贸易顺差的东亚，因此，只要是朝鲜稳定了， 那么中日韩就会成为这一轮经济危机中， 最早“上岸”的国家。而前天朝美谈判的胜利，就是郭主席敢于主动刺破泡沫的所在！四 由于家里有宝宝，所以买了讲故事的小机器人，而这个小机器人经常会给宝宝讲一个“当老虎来临时”的故事： 两个人在森林里，遇到了一只大老虎。 A 就赶紧从背后取下一双更轻便的运动鞋换上。 B 急死了，骂道：“你干嘛呢，再换鞋也跑不过老虎啊！” 说：“我只要跑得比你快就好了。” 把这个故事，对应美国目前加息缩表引发的大周期，就会发现很有意思。 虽然美国是全球霸主，但是拼起来嗅觉，政事堂一直认为搅屎棍的英国，才是对国际政治经济环境最敏锐的国家。 选择脱欧的英国，在今年的叙利亚问题上，做了两件很有意思的事情。一个是造假做了俄罗斯双面间谍中毒案，另一个是帮助叙利亚的白头盔组织搞了一场虚的叙利亚政府军假毒杀妇女儿童事件。 政治小白们，会选择谴责叙利亚，政治爱好者，会说这是美国的图谋，而真正懂国际政治的，会明白，这是英国逼着美 国重返叙利亚，并挑斗美国与俄罗斯关系恶化。 其实，这就像英国会挑斗美国跟中国在南海对峙一