销售和分销的过程.docx

退货和信贷：内容 介绍 订单处理 交货 出具发票 付款 HF ■= : SAP AG 本单元描述如何把退款记入客户贷方，这些客户对他们从 MSI订购并接收到的商品 提出了投诉。虽然会计部门在 FI中仅使用《贷项凭证》功能就能向客户出具贷项凭 证，但该COM业务过程描述了当发生了由销售交易引起的问题时，如何处理信贷。 退货和信贷：目标 完成本单元后，您应该能够： 参考销售凭证创建贷项凭证请求和退货 处理退回的货物 出具贷项凭证 应用信贷到客户的帐户 退货和信贷：业务方案 有时客户请求退款，因为他们根据销售订单接收到 的产品有问题。 MSI将这些请求与原始销售订单交叉参照，以确保 客户记入了正确的信贷值。 MSI接收损坏的产品，并把它放置在存放退货的位 置。 管理员检查信贷请求并批准。 发票出具部门创建贷项凭证，此凭证自动记入客户 帐户。 ■= : SAP AG 有时客户接收到的商品是损坏的或有缺陷的。 在其它时候，客户请求对他们收到的发 票进行调整。 客户服务代表确定要处理何种类型的凭证： -退货请求（认可），如果客户要退回产品。 -贷项凭证请求以对客户的帐户做小幅的调整。 -发票校正以校正由于诸如定价差异所引起的发票问题。 如果客户退回产品，仓库工作人员将记录收据并把产品存放在限制库存的退货区。 质 量检验员检查接收到的产品以确定是什么造成了损坏。 如果质量检验员确定客户没有 损坏产品，建议认可退货。 客户服务管理员复查退货请求、所有的贷项凭证以及发票校正以认可（或批准）它们。 认可后，发票出具部门生成把信贷自动记入客户的帐户的信贷凭证或发票校正 退货和信贷：概览 退货和信贷没有预销售活动，因为产品早已经发运给客户。 客户订单管理过程从销售开始。客户服务代表参照销售凭证决定如何解决客户的投诉 以及如何创建合适的销售凭证（退货请求（认可） 、贷项凭证请求或发票校正）。 该过程没有相关联的库存，因为库存早已经发运给客户。 当客户发送回损坏的产品时，收货部门记录退货并将退货放置在退货的库位。 在批准后，发票出具部门将创建参照退货请求、贷项凭证请求或发票校正的发票。 最后，R/3系统将自动应用信贷到客户的帐户。 退货和信贷：主要概念 退货请求 贷项凭证请求 发票创建请求 退货请求 贷项凭证请求 发票创建请求 交货接收退贷到限制的区域 交货 接收退贷到 限制的区域 出具发票■= : SAP AG退货请求的贷项凭证 贷项凭证请求的贷项凭证 发票校正 出具发票 ■= : SAP AG 退货请求的贷项凭证 贷项凭证请求的贷项凭证 发票校正 在销售订单处理循环中创建退货请求、贷项凭证请求和发票校正请求。 使用交货功能《接收》退回的产品。 为退货请求创建交货。 当您执行发货过帐功能时，接收产品到限制区域。 使用出具发票业务来为退货、贷项凭证请求和发票校正请求创建贷项凭证。 当您保存单据时，系统自动创建向客户帐户记入信贷的会计凭证。 注意：本单元重点集中在处理退货和信贷上， 这将会产生向您的客户付款。 该循环对 处理借记来说是一致的，但导致向您的公司付款的借记除外。 退货和信贷：何时处理? 出具发票~~d退货请求 4 出具发票~~d 退货请求 4 （认可） 贷项凭证0 发票验证4请求 ■= : SAP AG 在您已经完成以下活动后生成这些请求： -创建销售订单 -把产品交货到客户 -给客户出具了发票 如果客户正在实际地把产品发送回您的工厂，则创建一个退货请求（认可） 如果有价格或质量差异，则创建一个发票校正；有一种创建贷方或借方凭证的方法， 使之看起来与原始的发票相似。 通过参照原始单据来创建退货请求、贷项凭证请求和发票校正请求。这样做将累积凭 证流且允许系统确定由于客户的原因而造成的确切数量。 物（发货过帐）放置在限制库存中贷项凭证 4在去除了出具发票 冻结后，创建贷项 凭证 物（发货过帐） 放置在限制库存中 贷项凭证 4 在去除了出具发票 冻结后，创建贷项 凭证 退货和信贷： 如何处理？ 您能通过参照发票或销售订单来创建退货请求（认可） 。这使系统能够根据原始销售 凭证为客户计算正确的信贷。 请求凭证结果包含一个出具发票冻结， 它控制是否把信贷出具给客户。在您能从退货 请求创建发票之前，某个人，可能是主管，将复查请求以批准或拒绝它。 在退货请求被批准后（出具发票冻结已被解除） ，发票出具部门能使用出具发票功能 来生成信贷。R/3系统将自动把信贷过帐到客户的帐户。 当您处理退货时，您正从客户处接收回产品。您使用交货功能来把产品接收到通常是 限制的区域。该接收过程可以在您出具信贷之前或之后发生。 您能通过参照发票或销售订单来创建贷方和借方凭证请求。 当您参照发票和销售订单 时，系统能计算要出具给客户的正确的信贷或借记。 请求凭证结果包含一个