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大额股票资产市场风险管理研究编写文档编集 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 篇1：大额股票资产市场风险管理研究 4 关键字：大额股票资产；市场风险；私人财富管理 5 一、前言 5 二、私人财富管理中大额股票资产市场风险表现形式 5 三、大额股票资产配置与VaR模型：理论阐释 6 （一）策略资产配置与大额股票市场风险管理 6 （二）大额股票资产配置与VaR模型 7 模型。VaR（ValueatRisk）风险价值模型指在假定正态分布条件下，在一定置信水平、一定投资期限内投资者所承受的最大可能损失。VaR计算方法包括均值方差法、