客户收款日报表.pdf

7.12 收款日报表 收回金额 收款分析 发 支 付 货 发票 项 票 款 账 单 次 日 银 号 客户名称 人或 支票票 备注 号 期 行 十万千百十元角分发货天数 利息 码 账号 期 合计 1. 收款有折让时应填写折让证明单，并呈请主管批准 应收款