企业短期融资券业务介绍 .pptxVIP

企业短期融资券业务介绍;目 录;一、短期融资券概述;企业短期融资券推出的背景;短期融资券的概念;短期融资券概念;特点一：手续简便;灵活的发行期限和时间选择，必将使其成为企业实现流动性管理、主动改善负债结构的首选工具 发行期限实行上限管理，为365天以内的任意期限品种 可根据自身流动性要求自由选择发行时间和期限 可根据企业自身现金流状况，自主决定是否滚动发行;特点三：融资成本有效降低;货币市场品种供给情况;货币市场品种供给情况;货币市场品种需求情况;短期融资券的监管法律框架;短期融资券的发行与监管;短期融资券的发行与监管（续）;短期融资券的托管、流通、兑付;发行短期融资券的好处;央行开展短期融资券试点发行的考虑;首批短期融资券发行概况;近期发行上市的企业短期融资券情况;国航股份短期融资券的融资案例分析;国航股份短期融资券的融资案例分析（续）;二、短期融资券发行程序;在中华人民共和国境内依法设立的企业法人 具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计年度盈利 流动性良好，具有较强的到期偿债能力 发行融资券筹集的资金应当用于本企业生产经营 近三年没有违法和重大违规行为 近三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形 具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度 中国人民银行规定的其他条件;申请备案发行工作程序;短期融资券的规模与利率期限安排;发行短期融资券需要提交的备案材料清单;短期融资券的承