项目辅助核算初始化.pptVIP

2021/3/23 * （二）确定方向,输入余额 1、输入余额时必须注意调整有关科目余额的方向。 2、只要求录入最末级科目的余额和发生额,上级科目的数据将由系统自动计算填列。 3、涉及辅助核算的科目,则应先输入辅助账的期初余额。 如:先前设置为往来核算要求的科目,应先录入该科目期初往来未达账具体内容。 4、有外币核算要求的,先录入本币余额,再录入外币余额。 5、有数量核算要求的,应录入有关期初数量余额。 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * （三）试算平衡 期初余额输入后,为保证初始数据的正确性,应进行上下级科目间余额的试算平衡和一级科目的试算平衡 （四）年初结转 1、第一次使用总账系统或没有上年数据时,不能进行结转。 2、第二年使用总账系统时,应先建账簿,后调整会计科目,最后结转上年期末余额,系统将自动结转各账户余额,未达账等 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 作业: 1、简述主体账簿初始化的主要内容 2、简述辅助账簿初始化的意义 3、简述项目辅助核算的初始化设置步骤 2021/3/23 * 1、设置付款条件:信用天数为30天。如果在10天付款,可以优惠5%（即只需付全款的95%）,如果在20天内付款,可以优惠2%（即只需付全款的98% ）,30天内则支付全价。 2、设置开户银行: 开户银行编码:001 开户银行名称:中国工商银行北京分行前门支行 3、单据格式和编号的设置 朔日公司付款单: 编号设置:部门+业务员+流水号 2021/3/23 * （三）客户目录的设置 主要完成对销售客户档案的设置和管理 1、定义客户分类:创建账套时的选项（如不选,则客户无分类） 类别编码 类别名称 2、定义客户档案 选择要录入客户所属的最末级分类码 基本页 联系页 信用页 其他页 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * （四）供应商目录的设置 供应商目录的设置同客户目录的设置 2021/3/23 * (五)项目辅助核算初始化 一个单位项目核算的种类可能多种多样,如在建工程,对外投资,技术改造,融资成本,在产品成本,课题,合同订单…… 为此企业可以定义多个种类的项目核算,因此可将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大类可以核算多个项目,为了便于管理,我们还可以对这些项目进行分类管理。 2021/3/23 * 项目辅助核算初始化的操作步骤 1、设置科目 在设置科目时,根据需要将进行项目核算的科目设置为项目辅助核算类别（即打上项目辅助核算标志） 2、定义项目大类（增加、修改、删除） 即项目核算的分类类别及详细资料 3、指定核算科目 将项目大类与具体核算科目对应起来 4、项目结构 5、项目分类定义 6、项目目录 7、在期初余额栏中输入各项目辅助核算科目的详细期初余额 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2、定义项目大类 [总账系统]—[系统初始化]—项目档案 增加项目大类: ①新项目大类名称:说明项目大类的内容。 是否使用存货目录定义项目:主要针对成本核算时使用 ②定义项目级次:分类级次,方便分类统计而设置 ③定义项目栏目:为各个项目大类中的各个项目建立一个小型档案数据库模型,包括: 项目编号; 项目名称（此标题可以改动为较为贴切的标题） 是否结算; 所属分类码 可以增加开工日期,完工日期,项目负责人、项目计划成本等 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 2021/3/23 * 定义项目栏目 ①栏目标题:一般可用汉字和字母 ②类型:用于定义该栏目输入内容的数据类型。 有字符型、整数型、实数型、日期型、文本型 ③长度:表示该栏目下面的内容最多允许的字符长度: 各数据类型的长度允许用户定义的范围为: 整数--1~9 实数--1~16.9（总长16位,小数位最多9位） 文本--1~60（字符） 日期--10（字符） ④列示:在查询项目科目总账,项目总账,部门项目总账时可查看到 ⑤汇总:在查询项目科目总账,项目总账,部门项目总账时,在合计行中可查看到数字型列示信息的汇总数。只有整数、实数型的栏目可以进行汇总。 2021/3/23 * 2