1财务付款管理办法(试行)[借鉴].docxVIP

Administrative Proceduresd 管 理 办 法 **有限公司 财政付款处理方法（试行） 目 录 榜首章 总则................................ ............... 3 （一）付款批阅时刻......................................... 3 （二）付款时刻及报销时限................................... 4 第二章 付款批阅程序............... ........... ........... .5 第三章 付款批阅依据........................... ............ 9 第四章 审阅关键........................... ................ 11 第五章 付款金额............................ ................11 第六章 付款资料要求............................ ........ ...13 (一)工程付款资料要求................... .. ....... .. ..... 13 (二)其他合同付款资料要求...................... ........... .13 (三)费用报销付款资料要求.......................... ....... .14 1、发票要求............................ ..... . ......... .13 1.1不合格发票图解...................... ..... .. ........ .15 2、费用报销单填写要求......................... .. .........17 3、收据张贴要求................................ ...........19 3.1发票收据粘贴过程图解....................................20 3.2收据过错张贴典范........................................24 第七章 付款方法............................ ............... 28 目 录 第八章 付款操控.............................. ............... 29 第九章 付款纪律............................. ................ 30 第十章 附则.................................. ............... 31 第十一章 附件.................................. ............. 31 附件1、“资金预算计划请求表（月度）”模版......... ...........31 附件2、“付款批阅表”模版..... . ......... ..... .. ...........32 附件3、“办公设..... .. ，仍有保证金没有足额交纳前，财政部有必要从形象备及用品收购请求单”模版 .......................33 附件3、“固定财物\低值易耗品领用请求单” 模版..................33 附件4、“事务处理请求单”模版............ ............ ....... 35 附件5、“合同处理台帐”模版........ . ......... ...............35 总则 榜首条 为加强各金钱付出处理，规范公司规模内各部分事务付款行为，保证金钱付出质量和功率，避免作弊行为，依据公司处理相关规则，结合公司实践状况，特拟定本方法。第二条 本方法所指付款包含：（一） 对外部单位付款（二） 对外部个人付款；（三） 对内部单位付款（四） 对内部个人付款。第三条 付款品种包含：（一） 工程金钱付款（详细详见我司“工程付款处理方法”）；（二） 费用报销付款（详细详见我司“告贷、补助及费用报销处理方法”）；（三） 告贷（备用金）付款（详细详见我司“告贷、补助及费用报销处理方法”）；（四） 薪酬、福利费发放付款；（五） 社保费付款；（六） 税费付款；（七） 公司内部资金调拔付款；（八） 其他暂时性付款。第四条 付款批阅时刻及付款时刻：（一）付款批阅时刻 序号 请求付金钱目 财政审单日（结束审阅时刻并回来审阅成果时刻） 总经理批阅日 总经