erp系统管理制度(物资管理模块)教学提纲.pdf

ERP系统管理办法 （物资管理模块） 二〇一三年十月 1 总则 1.1 为配合 ERP系统物资管理模块的上线使用， 保证系统的正常运行， 特制定本 管理办法。 1.2 本管理办法自 ERP系统物资管理模块上线试用起开始执行， 随着 ERP系统的 推行而逐步完善。 1.3 ERP系统物资管理模块包括物资需求、采购、库存、物资编码等子模块。 1.4 所有进入 ERP系统物资管理模块的用户根据其岗位和工作性质的不同都有 明确的授权， 只能从事跟自己业务有关的操作。 其账户和密码由个人妥善保 管和维护，任何违法的操作在系统内都有记录， 其责任将直接追究到账户责 任人。 1.5 用户在执行业务流程时应采用系统提供的通讯方式或电话联系， 保证流程的 正常进行。必需了解本管理办法和具体操作手册的内容。 1.6 ERP物资模块正式运行后物资采购申请、采购业务（含发票移交等）全部在 ERP系统中单轨运行，取消书面审批业务。 （付款审批流程除外） 1.7 K3 系统原有仓库业务维持不变， ERP系统库存业务与 K3 系统保持同步。 1.8 公司各部门人员在系统中办理业务时要确保录入系统的各种数据信息准确 无误。 1.9 库管员在物资下发时要及时打印实物交接单， 按月汇总装订存档， 以备查询。 1.10 需用部门在 ERP系统中填写材料申请单时， 要确保预过账项目准确无误且与 K3 系统相一致。 2 职责 2.1 物资采购部提供系统运行的基础数据， 如库存表、 物资编码明细、 供应商明 细、暂估物资明细、审批流程等内容； 2.2 ERP项目核心组负责基础数据库存表、物资编码明细、供应商明细等信息导 入工作，暂估物资由采购部各业务员依照采购订单的形式录入。 2.3 在系统投运后， 物资采购部负责物资管理模块基础数据的维护和完善， 并对 实施中存在的问题提出意见和建议，经营管理部负责技术实施。 2.4 物资部根据授权及操作流程规定使用本系统处理业务， 并对使用中存在问题 及时以书面形式向经营管理部反馈。 3 管理内容 3.1 系统建立 ERP核心组在投运前将物资编码、库存信息，库位等基础数据导入系统；对 系统材料申请、供应商询价、采购订单、入库等流程测试完善。 所有上述工作及结果均应在有关部门充分讨论的基础由 ERP核心组以文档 形式确定并经由审批、发布程序后方能实施。 3.2 系统维护 物资采购部指定专人负责对投运后业务流程及有关文档的管理、 修订，对修 订内容应及时形成文档、批准、发布、执行；信息中心配合负责技术实施。 如需新增物资编码， 则由公司其他部门提出物资编码申请， 物资采购部指定 专人负责物资编码的创建和维护；其他基础数据的变更要求， ERP项目组定期组 织讨论确定并执行修订，对修订内容应及时形成文档、批准、发布、执行；信息 中心配合负责技术实施。 采购代码的创建和维护由公司各部门计划员定期完成， 并按时汇总提交物资 采购部。 3.3 系统使用 用户在“ ERP”系统中必须遵守《 ERP系统物资模块操作手册》的规定，结 合实际业务需求进行， 用户在系统中的任何操作均被记录，