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1
九、销售和成本计划
——————————————————————————————————————————————————————————
金 月
额 份
( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
元
项 目 )
销 含流转税销售收入
售 流转税（增值税等）
销售净收入
业主工资
员工工资
租金
营销费用
公用事业费
维修费
折旧费
成
贷款利息
本
保险费
登记注册费
原材料（列出项目）
（1）
（2 ）
（3）
（4 ）
（5）
总成本
利润
税 企业所得税
费 个人所得税
其他
净收入（税后）
2
十、现金流量计划
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
金 月
额 份
( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
元
项 目 )
月初现金
现 现金销售收入
金 赊销收入
流 贷款
入 其他现金流入
可支配现金 (A)
现金采购支出 (列出项目 )
(1)
(2)
赊购支出
业主工资
员工工资
租金
营销费用
现
公用事业费
金
维修费
流
贷款利息
出
偿还贷款本金
保险费
登记注册费
设备
其他 (列出项目 )
税金
现金总支出 (B)
月底现金 (A －B)
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