R9年终结转流程和操作步骤分解.docxVIP

年终结转 htt P： ///thread-36257-1-1.html （做以下操作时建议先做个备份） 年度数据全部做完，所有凭证 审核记账，最好以12月31日登陆，进入 功能①I系锹① 窗口（妙 帮助（出 基础资料辺 凭证管理（町 表输出（臼 辅助核算（妙 银行对账（? 期末处理（D 预算管理（9 期末处理向导① 初始建账数据（皿 退岀系统⑻ Ctrl+Alt+X 期未处理向导（D Ctrl+l 期末处理 i^向导将帮助僚完成期末处S的主要工作”使期末工作和结账更容易I更轻松f 会计期间：2006 12 期耒结汇 试算平衡 皓转期间收支 期末自动转囁 结账向导 2SJ 2SJ 特结Km间：四0氐iz Hq 期末处理 期末结账向导 这牛向导将帮助燈完成期末结账的工作，使结账更容易，更轻松￥ 歩骤 1 ■准备结账 特S账期间：2006. 12 2-期末结汇 注意： 3.（收入伎出）结精 C 1）还有未记廉凭证的期间不能结账 C 2 J已踣账期间不能再歸制凭证 血试算平衡 （3 ）试算平衢運过才能结赃 乩核对账溥 t 4 ）㈱薄機对正确才龍结赛 C 5 ）年结时建遂选择备份基础资料 期末结账 化结账报告 嗣 起始6期 结束日期 踣账标志 1 ￡006-01-01 a?6-01-31 已结 Z ￡00-K-01 ￡OT6-0￡-￡e 已结 3 ￡006-03-01 2006-03-31 已结 4 ￡006-04-01 2006-04-30 已结 5 ￡005-05-01 ￡006-05-31 已结 6 200-OB-01 2006-06-30 已貉 T 200-OT-01 2006-07-31 已结 S 200-08-01 ￡006-08-31 e结 9 200-09-01 ZOOB-09-30 已结 10 200-10-01 2006-10-31 已结 11 200-11-01 2006-1 ITO 已结 12 2006-12-01 ZOOB-12-31 活动 即汇率.窗匚、结转側tilB期将?矍懐BM ms味业务0期|20口8年吃月3诣_J 在右谨表格选一个要结账的会计期间，点“下一歩：将进行期末结汇检查 帮ft? I 上一步⑧I 下一歩渥）I 2J 2J 特貉K期间：却0乩12血 红色表示已经做过月结，绿色表示没有。点击下一步 （收入/支出）结转 谓SW末/S出沟S?iB垃后再结账』在就像可以进行瞅入/SasJiS^处理 「步曝—— 1.准备■结账 科目代码 丨科目名称 1 401 ?入g费 501 S费支出 以下科目还未进行期末吸入戊出）结转! 警告信ja 3.（收入/支出）结转 ■4?试算平衡 5.核对账薄 期末结账 T?结贻艮告 请先进行期去（收入茂出）结转 T*■『WPIZMT ■ I.ix.y .r 一W J兰 C退出本｝欠结账，以后再结嚴 r讎续鳍账 点”下一歩”：将立即进疔期来0IU/S出）S转处理 上1步①）I 下一步逍〕I 退出如I 系统会自动提示你进行收入/支出的结转，（这里收入/支出的结转前提是在编辑 会计科目时已经设置的转出方向。 如果没有设置，在做结账前去编辑会计科目中 修改即可）如： 点开辅助余额结转工具 业务日期 选 点开辅助余额结转工具 业务日期 选08年年底 ￡辑会计科目 厂内容CI) 辅助辺 厂外币核直 厂数量檢宜 厂部门核算 厂项目孩算 臣预算科目 17经济科目 厂银行科目 厂 厂单位往来 r捕助说明顶匚 ?I转出嗾入f支出)貉转方向I贷 ?I 转出 嗾入f支出)貉转方向I贷方转出 期末结汇方向 删除0) 厂栋结 已使用］ 帮助? 如果有科目没有下图红框里显示出来的是在会计科目中设置了转出方向的科目， 显示在这里，那就是没有设置转出方向。 如果有科目没有 如果收入和支出科目涉及到辅助核算了 则用维护工具来结转 具体方法是先打开软件维护工具 曲E9软ft维护工耳 匚叵区 * 腮1 V二I工具 t辆助余皓转工具 》凭证a入工 *自动i匚总备fs■工具 :回U转换 X H H y, ti .升? H I工且 P辅助余3!P结转工且 ＞自謝匚总备份工具 1*1 Q ft 换 然后选你要结转得帐套r .?.■,■ . .--\j■iu,- *用友政务余额结转舖助工具（F 3J）用轴务时芻软件画版丽有 迥年10 账聂选择结转余额I诸选择账E，以下选择的咪套，将是进疔余瞬转的味 然后选你要结转得帐套 r .?.■,■ . .--\j■iu,- * 用友政务余额结转舖助工具（F 3J）用轴务时芻软件画版丽有 迥年10 账聂选择结转余额I 诸选择账E，以下选择的咪套，将是进疔余瞬转的味 账喬号［账辜名秫 *4001 94h *5001 951X ^6001 9皿 *7001 57H *7002 97PJ