企业货币资金安全管理规章.docxVIP

某企业货币资金安全治理规定 第一章 总 则 第一条 为加强货币资金治理， 实行全面预算体制， 依据国务院公布的 《现 金治理暂行条 例》及中国人民银行公布的《银行结算方法》 、《现金治理暂行 条 例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及 各所属企业。 第二条 本规定是在全面预算体制下，月份资金打算基础上，对本公司经 济业务的所有货币资金的收支进行治理、 操纵和监督。货币资金包括银行存款、 现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币 资金、信用证存款等） 。 第三条 财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设 专职稽核员负责经济业务的收支打算和审核治理工作。 第二章 总公司资金打算操纵 第四条 总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面打算、整体协 调、统筹安排、宏观操纵” 。 1 / 8 第五条 各所属企业必须于每年 12 月底前将各自下年度用款打算上报总 公司财务本部， 财务本部于每年底依照总公司下年进展打算及资金情况进行统 筹安排，并制订总体资金年度安排打算及季度、 月份资金打算， 报总公司总经 理批准后下达。 第六条 各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金打算安排和 落实，并在实际工作中操纵、监督资金打算的执行情况。 第七条 总公司各部门、各所属企业借领打算内大额款项，采取“提早通 知，积极筹措”的