财务部主管月度KPI考核表.xlsVIP

粤志强财务部 职位等级 KRA KPI 权重 KPI定义 计算方式 周期 数据责任人 衡量标准 优秀 良好 合格 较差 很差 帐务管理 报表及时性 财务经理或财务总监 月 职位名称 职位编号 版本号 所在部门 工作地点 填写日期 生效日期 直接上级部门 制 定 者 审 核 者 审 批 实际完成时间-计划要求时间 提前2天 提前1天 延后1天 延后2天 粤志强 月 部门管理 关键事件 文化建设 部门协作 成本管理 费用控制率 费用比率 本月费用额/本月产值*100% 财务经理或财务总监 80%-89% 70%-82% 60%-69% 60%以下 财务核算 工资出错率 工资出错的人数占工资总人数的比率 出错工资的人数/工资总人数*100% 年 行政经理 1%以下 1%-2% 2%-3% 3%-4% 4%以上 库存管理 新库存积压率 新增积压品在积压品总额的比率 新增积压品/积压品总额*100% 总经理 计划内 超计划0~5% 超计划5~10% 超计划10~15% 超计划15%以上 相关理念在部门内宣贯不及时，执行不彻底，每出现一次减10分。 团队建设 不愿配合其他部门工作或配合不好，每出现一件配合不符合要求的事件，减3分。 9、对经营中存在的问题没有进行财务分析、或财务分析不到位，导致公司经营存在较大风险。由财务总监和总裁酌情扣分。 财务部主管 每流失一个新员工，减3分，每流失一个老员工，减5分。每转正一名新员工，加3分。（新员工：入职3个月内（含），老员工：3个月以上）。 主动开展各项文化活动，充分、及时地导入公司的文化理念，在组织中起到了带头作用，加10分。 积极响应公司的文化建设，较为充分地导入公司文化理念，加5分。 不主动开展文化建设活动。加0分。 参会不及时，每出现一次扣5分。 积极主动，设身处地地、自发地支持别的部门工作的，加10分。 能从大局着想，乐于配合其他部门工作，加5分。 能按要求配合其他部门工作，加2分。 1、财务报表数据出错或失真，每项扣3分。 2、由于合理安排资金，无客户投诉，奖励2分。 3、内部单位往来帐，当月不核实清楚，每一项扣2分。 4、成本数据分析正确合理，改善建议落实到位，使利润稳步上升，奖励5分。 5、资金运作混乱，成本失控，一次扣10分。 6、资金收支出错金额每笔小于500元，每次扣2分，出错金额在500-1000元之间，每次扣5分，其他视情况而定。 7、公司内出现财务事故，如财物丢失、采购价格虚高、报销出现虚报或假报等，每次扣10分。 8、出现本单位的税务事故(税务事故的定义)，一次性扣20分。 报表如期完成的时间(报表的种类) 财务部主管月度KPI考核表 .40 .00 .30 1.00 .15 .15