DDLZC32.0.2出差管理办法.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 为规范各厂、部出差流程的审批，明确出差审批权限，规范出差报告撰写，提升出差效率，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于Xxxx动力总成有限公司所有因公出差的员工。 3 定义 无 4 职责 4.1 出差人员负责出差费用预算、流程申请及出差报告撰写； 4.2 各厂部长及以上领导负责出差过程的监督、出差报告的审批、出差费用的审核； 4.3 各分管副总经理、常务副总经理或总经理根据权限负责出差费用的审批； 4.4 人力资源部负责出差相关事宜及报告标准的归口管理； 4.5 财务部负责费用的审核和报销。 5 内容 5.1 出差申请及审批 5.1.1 出差人员根据出差需求及差旅费标准，预算出大致的出差天数、住宿费用、交通费用等，具体预算标准按照吉控行字[2010]117号文件《Xxxx控股集团费用报销管理办法》执行； 5.1.2 出差人员应于CPC系统内提起公出申请，填写公出审批单，具体审批权限按照出差审批权限表执行； 5.1.3 各厂部长及以上领导对公出审批及费用预算须严格把关。 5.2 差旅费预支及审批 5.2.1 出差人员确定是否需要预支差旅费，如需预支，则填写借款单办理借款手续，具体按照吉控行字[2010]117号文件《Xxxx控股集团费用报销管理办法》附则8.5《借款管理标准》执行。 5.3 出差实施及总结 5.3.1 出差人员应明确出差目的，提高出差效率，充分杜绝时间浪费、效率低下、弄虚作假等情况，严格禁止从事一切与本次出差无关的事项，确保每次出差任务均按时按期、保质保量完成； 5.3.2 出差时间在2天（含2天）以内的，回公司后出差人员需向上级领导口头汇报出差任务的完成情况； 5.3.3 出差时间超过2天的，回公司后根据出差类别（通用类、专业类），3个工作日内需完成动力总成出差报告，提交部门领导审核，出差报告由部门专人负责存档，每月将电子档上报人力资源部绩效薪酬岗收集存档；出差报告原则上以WORD格式为主，如有特殊需要，也可是PPT汇报格式； 5.3.4 如果是专业类（如供应商考察、供应商审核、技术研究、基建技改类等）、对以后工作安排或工作方向起指导性或决定性作用的出差，无论出差时间长短，均应以书面形式提交出差报告。 5.4 费用报销申请及审批 5.4.1 出差人员应于公出结束后七个工作日内到财务办理报销事项，差旅费或出差途中业务招待费标准具体按照吉控行字[2010]117号文件《Xxxx控股集团费用报销管理办法》执行； 5.4.2 费用报销审批程序：由出差人员填报，部门领导审核，财务中心（部）审核人员审核，财务中心（部）负责人复核，分管副总经理、常务副总经理或总经理根据权限审批； 5.4.3 出差人员报销差旅费时须附公出审批单、动力总成出差报告及出差费报销单，出差费报销单相关信息填写必须与公出审批单中内容一致； 5.4.4 不连续日期的两次或两次以上出差，差旅费金额总额不超过200元的，可以填写在一张出差费报销单上，且应分别填写每次出差的起止日期； 5.4.5 出差费用报销单据：要求发票真实完整且抬头必须填写公司全称，如遇原始发票遗失或收款方不能提供正式发票，原则上不能报销。特殊情况需提供相关证明，经总经理与财务经理联签后到财务审核报销，个人原因造成的发票遗失、抬头有误，原则上不能报销； 5.4.6 按要求乘坐相应交通工具，如特殊情况需经事先审批的，应于报销时出具相应审批单据，报销飞机票时需提供登机牌，如因工作失误或个人原因发生退票，退票费由个人承担5%； 5.4.7 出差人员应严格按申请出差的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将无关单据列入出差费报销，如有违反报销规定者，予以双倍扣罚并报人力资源部； 5.4.8 出差人员所属厂部长及以上领导需对出差报告及费用严格把关审核； 5.4.9 人力资源部和财务中心（部）将随机抽查公出审批流程中描述是否与实际出出差费报销单一致，如发现瞒报或不实填报，将在当月部门绩效中扣5分，并对出差人员和部门领导进行相应处罚； 5.4.10 分管领导审批出差费报销审批单时，需确认报销单中包含出差报告且有部门领导确认签字，出差2天以上或属于5.3.4规定情况出差的，无出差报告的分管领导将不予以审批。 5.5 费用报销 5.5.1 出差人员将经各部门领导签核后的出差费报销单，送至出纳处办理报销结算。 5.6 借款核销 5.6.1 出纳与出差人员确认是否有借款；如无借款，流