基金一季报对科创板的配置如何.pdf

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2021-05-13 发布于北京
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目录本期关注：基金一季报对科创板的配置如何？宏观流动性 A股市场资金面和情绪面 A股市场估值全球市场估值风险提示 3 mRrNtRuMuMaQaO7NnPqQnPqRfQrRmQfQoMpQ7NnMtMuOtRnNxNtQnO 本期关注 4 基金对科创板的配置仍低于标配 ➢ 在统计口径上，我们选取了开放式和封闭式在内的普通股票型基金和偏股混合型基金，范围主要是重仓股。 ➢ 科创板一季度的配置比例有所下降。2021年Q1科创板的配置比例（科创板基金重仓持股市值占基金重仓总市值的比例）为2.37%，较2020年Q4 （2.53%）下降0.16%。但从持股的总市值来看，公募基金科创板重仓个股的总市值相较2020年Q4上升了61.37亿元。 ➢ 对比标配比例，公募基金重仓股的配置比例仍旧较低。2021年Q1科创板的标配比例（科创板公司的总市值占所有A股的总市值比例）为4.29% ，而实际公募基金的配置比重为2.37%。从科创板开板至今，公募机构配置科创板的意愿始终较低。图：科创板一季报配置比重图：科创板配置比例和标配比例 100% 主板配置比例创业板配置比例科创板配置比例 5% 科创板配置比例科创板标配比例 90% 5% 80% 4% 70% 4% 60% 3% 50% 40% 3% 30% 2% 20% 2% 10% 1% 0% 123412341234123412341234123412341234123412341 1% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ QQQ 000011112222333344445555666677778888999900001 111111111111111111111111111111111111111122222 0% 000000000000000000000000000000000000000000000 222222222222222222222222222222222222222222222 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 数据来源：Wind资讯，浙