水玉锋-报账中台操作手册-收入收款之收入确认单-施工.pptx

1 收入及收款 收入确认单-施工 报账流程 适用场景：使用建造合同核算的施工项目结转收入的时候使用。月底结转收入时，sap系统试算一版匡算表导出电子表传给业务人员，业务人员根据此表填写本单据并发起程序，待审批完成后，中台推给SAP系统，SAP系统更新预计收入预计成本数据，财务人员需要将审批通过的表单号填写在核算待过账的单据中，财务确认过账，如果本单据不是根据sap试算的那版匡算表填写的，SAP将不接受本单据。 2 收入及收款 收入确认单-施工 表单选用： 【服务目录】【收入及收款】【收入确认单-施工】 3 收入及收款 建造合同匡算单 录入信息： ①基本信息；②建造合同信息；③高新收入信息；④合同预计总收入与合同预计总成本信息。 4 收入及收款 建造合同匡算单 ①基本信息 1、事由：目前手动填写，待系统开发成熟后可以根据单据录入信息自动生成。2、项目名称：根据登录人自动带出。3、合同名称：根据项目自动带出。4、客商：根据项目名称和合同名称自动带出。5、工程状态：为财务填报建造合同表时填报的工程状态，分为分为在施，竣工未结算，竣工已结算，停工四种状态共选择。 5 收入及收款 建造合同匡算单 ②建造合同信息： 合同预计总收入和合同预计总成本取自合同预计总收入与合同预计总成本信息，帐面累计实际成本是通过匡算单线下给到中台，其他数据均是自动取数和自动计算。 6 收入及收款 建造合同匡算单 ③高新收入信息： 1、本子表可以增行，高新技术在下拉选项中手动选择。2、当填写当期高新收入金额时自动计算当期高新收入占当期营业收入比例，当填写当期高新收入占当期营业收入比例时自动计算当期高新收入金额。 7 收入及收款 建造合同匡算单 ④合同预计总收入与合同预计总成本信息： 业务人员根据实际情况填写，审批通过后传给核算系统；若核算系统匡算单上的预计收入成本与中台接口传递给核算的数据不统一，需要业务人员根据匡算单中的预计总收入、预计总成本数据手工在中台录入补差。