项目投资估算及资金筹措计划.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE 精品文档 项目概况 项目位于周口市川汇区 ,北临育新街、南临七一路、西临文明路、东临工农路，项目总用地 亩，经南宁市规划国土局批准，用地功能为商住及配套设 施，实际建设用地面积 m 2，计容积率建筑面积率为 m 2。 （表：6-1-1） 【项目主要技术经济指标】 内容 指 标 内 容 指 标 建设地点 周口市川汇区 规划总用地面积 实际用地面积 计容积率面积 总建筑面积 建筑容积率 建筑密度 绿地率 住宅面积 商业面积 地下室面积 居住总户数 根据上述规划经济指标，计容积率总建筑面积 m 2，其中住宅 m 2，商业部分 m 2，另外不计容积率之地下室建筑面积 2 个车位，项目总建筑面积 2 栋 层商住楼。 m，共 m，拟建 项目投资方案 （一）投资组合方式 1 在房地产开发中，大量的资金周转使我们很难单凭自身的经济实力进行项目的开发，本项目总投资（含贷款建设期利息）为 万元，整个建设经营 期为 年，是一个建设周期长、资金投入量大的建设项目。所以，建议公司采用投资多种组合运用，一方面可减低融资的压力，有助资金的流通；另一方 面可相对降低我们的风险，使项目顺利开发。 本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是向银行贷款，三是预售收入用于投资部分。资金动作方式如下：自有资金全部用于投资；销售 收入扣除与销售有关税费后用于投资，初步估算按销售收入 % 计算；此外还缺少的资金，则向银行借贷。本项目开发总投资（含贷款利息）共计 万元，自有资金 万元，占总投资的 % ，销售收入再投入用于投资合计 万元，另需贷款额合计 万元。 （二）资金动作方式 在项目的前期，将汇集到的自有资金用于支付土地使用权出让金和前期工程费；在获取土地使用权后，可将其向银行或金融机构抵押以获取银行抵押贷款，用于地上建筑物建设；当商业、住宅建筑物建设完成了主体工程后就可进行销售，销售收入再加上用其它方式筹措到的资金，就可将整个项目投资完成。 、自有资金 整个项目的自有资金为 万元，占总投资的 % ，分 年投入。详见表 :6-1-2 (表:6-1-2) 自有资金年度投入表 (单位:万元) 第一年 第二年 第三年 第四年 2、银行贷款 银行长期贷款共有 笔，共计 万元，占总投资 % ；从第一年每年借一笔。 (表:6-1-3) 银行贷款年度投入表 ( 单位:万元) 2 第一年 第二年 第三年 第四年 3 、 销售收入再投入。 销售收入再投入按销售收入的 % 计算，从项目有销售收入最后第 年开始，直到项目建设经营期结束，上半年为整个销售收入的 %, 下 半年为整个销售收入的 %, 总销售收入再投入为 万元，占总投资的 % 。 (表:6-1-4) 销售收入再投入年度投入表 (单位:万元) 第 年 上半年 下半年 分段周期设定 ①开发正式启动的时间设定为项目规划方案通过规划部门审批时 ,设此时间为项目开发周期的起始日。② 开发计划安排 ③根据的规划方案及开发总周期、 各主要分段工程周期的设定，本项目的开发粗略计划拟定如下表（以季度为单位） 。（见图表:6-2-1 ） （表：6-2-1） 3 项目实施计划表 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第五季度 第六季度 第八季 第九季 第十季 第十一季第十二季 项目开发计划 项目的设计及开工准备 初步及施工图设计 三通一平 报建 招标 住宅的主体建筑 基础 主体 外装及设备 室外环境配套 道路 管网 环艺 验收 4 项目投资估算及资金筹措计划 一、项目投资与成本费用估算 （一）开发成本估算 （1）土地使用权出让金、土地征用及拆迁安置补偿及前期工程费的三通一平、各种税费，共计投入资金 万元人民币。 （2）前期工程费： 万元，详见本项目前期工程费估算表（见表： 6-3-1）。 （表：6-3-1） 前期工程费估算表 ( 单位:万元) 序号 项目 计算依据 计价（万元） 1 规划设计费 建安工程费 2 可行性研究费 建安工程费 3 水文、地质、勘察费 建安工程费 4 筹建开办费 建安工程费 合计 (3)建安工程费： 万元。（见表：6-3-2） （表：6-3-2）高层建安工程费用组成每平方米建筑面积造价 ( 单位:万元) 项目 高层（元/平方米） 项目 高层（元/平方米） 桩基础 土建工程 电梯 消防 5 一般水电安装 煤气 通讯 公用天线 普通装修 对讲机系统 地下室费用 智能化设施 ★高层建安工程费用组成每平方米建筑面积造价 元/平方米 建安工程费： ①高层建安工程费 = 万元 注:其中( ) 为裙楼玻璃墙和中央空调的每平方建筑面积造价。 （4）基础设施费（红线内外工程费） ：1348.62万元，（详见表：6-3-3）。 （表：6-3-3） 基础设施费估算表 ( 单位:万元) 序号 项目 计算依据 金