财务部岗位说明书(2013.10)..pdfVIP

财务部部门职责 一、 会计核算 1. 负责会计核算、财务凭证管理及费用报销工作，编制公司财务报表。 2. 负责及时、准确完成公司定期和不定期的会计报表及会计资料的编制； 二、 费用分析 1. 负责对公司业务运作的各项经济活动所产生的管理费用进行实时跟踪分析，对可 能会给公司造成损失的重大经济活动进行监控并及时制定应对措施； 2. 负责根据项目、人员、属性等要素，针对项目、营销等部门的报销费用和销售等 费用进行分析； 3. 负责编制财务分析报告，对项目资金平衡状况（包括现金流和工程实际投入）平 衡进行分析，为公司领导提供有效决策依据。 三、 资金管理 1. 负责公司的资金管理，做好银企合作，为公司业务发展提供必要的资金支持； 2. 合理安排公司资金的运作， 严格控制部门费用开支， 各类项目的资金准备与调配， 确保各项目的资金使用； 3. 做好应收款管理工作，对公司整体资金收付计划的进行管理分析； 四、 预算管理 1. 负责按照法律法规及公司内部管理要求，制订完善公司各项