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采购报账流程 关于采购物资报账流程 一、采购 1、采购人员每天从财务部材料会计处领取前一天公司各车间、 部门上报的材料计划单，并根据计划单所购物品价格，确定应借款金 额。 2、采购人员根据计划单确定供应商，公司考察供应商的商品质 量、服务及信誉度确定其为公司长期供应商，并与供应商应签订采购 供应合同。采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日 期、结算方式及经济处罚等条款。采购合同有效期内，若因价格发生 较大变化时，经公司总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并 报请财务部门备案。 3、采购人员应定期分析汇总市场同类产品的价格、质量、供应 商产品供应及信誉等信息，以更好的做好采购工作。 4、采购员进行采购尽量以公司转账支付，确实需要现金采购的， 应提前做好现金采购计划单，并上报财务人员、财务科长及张总签批 后，办理相关借款手续。 5、采购人员当天购回的物品移交库房，由库房管理员对物品的 外包装、数量、外观进行初步验收。特殊材料应通知工艺质量部进行 检验，出具检验报告单后办理入库手续，不合格的材料不得办理入库 手续。 二、结算 1、采购人员应及时持库房