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公司管理制度汇编 编制“银行存款余额调节表”,调节后达到账账相符。集团公司不定期进行抽查, (5)分公司财务负责人每月必须与各项目部核对资金往来,发现不符,及时目查明 全部印鉴。票据管理须专设登记簿记录在册,防止空白票据的遗失和被盗用。分 的授权委托书。分公司不得随意向不具有授权委托的工程处人员支付任何款项。 分公司对所有的应收款项(包括应收账款、其他应收款、其他应付款、固定资 2、分公司购置固定资产应向集团公司报告,集团公司批准后方可执行,不得 务部门登记固定资产的分类账、明细账,并设置固定资产、低值易耗品财产登记 均由使用部门书面说明原因,及时上报财务部门。对盘亏、失窃的固定资产,要 6、分公司必须建立固定资产台账登记簿,账收入管理 表,发现问题直接向集团公司汇报。根据集团公司2010年25号文件执行。 4、经审计查实,漏报施工项目、任意少收或不收经营收入所造成的损失由责 利息收入必须进账并上缴集团公司。 第十五条凡以南通****签订的合同,账务均纳入集团公司核算体系,分公司 通****集团有限公司**项目部”的名称建立规范的会计核算账本,不得以其他名 列开竣工日期、合同金额、竣工结算金额、工程名称、建设单位名称、施工队伍 以项目部或工程处报送的报表,汇总后报送集团公司。集团公司将各分公司填送 5、由分公司财务负责人负责分公司所辖项目的财务管理,对项目部财务人员 在建项目,其税收全部由重点税源局进行征收,其他税务分局收取的税收,集团 第十六条分、子公司财务负责人必须按照“项目部准入制财务管理制度”的要 第十七条分公司设置以下财务报表 月报、季报、年报 月报、季报、年报 余额表。如不报送,对分公司财务负责人处以200-1000元的罚款。 入会计档案。按照归档的要求,整理立卷或装订成册,当年会计档案,在会计 批准后,在会计部门内查阅;外单位需要査阅会计账簿时,需凭单位介绍信、财才 经营管理制度 第二章工程投标管理 具体组织协调,并做好评审记录,经分(子)公司经理签字确认后,留分子公司 第三条工程投标时,分(子)公司经营负责人负责整个工程投标的商务标书、 司资金的,一并报公司资金部审核。标前承诺及出资评审经公司批准同意后方可 便于分析、总结竟争对手的投标策略。 止公司招投标的,处以分(子)公司50000200000元的罚款,在相关责任人的 日实际施工人出具书面承诺,办理必要的担保手续。如事后因分(子)公司原因 第九条公司参与的所有工程的信息、工程招投标资料均须录入公司信息化平 第十条公司的营业执照、资质证书、安全生产许可证(以下简称企业三证)、 书须经集团公司总经理同意后签发。所有委托书存根均须保存,存根上须有集团 提供企业三证原件的,由分公司派员一同参与。企业三证及法人委托书的保管人 工程业务用,再次复印无效”字样,规定好使用的工程名称、有效使用时间。 第十五条保管的企业三证发生丢失,须立即在规定的地区报刊登报声明作 则,对项日部实行规范、有序、统一的管理办法,真正做到凡事有章可循,凡事 信业绩等资料库。 公司经理审核签字后报市场部,由集团公司市场部牵头,组织安全设备部、财务 周转料具,且拥有的管理人员能够满足项目施工技术要求和安全生产要求。 (3)管理能力:新进队伍必须配备完整、稳定的管理班子,专业技术职称人员达 合格率100% 念、诚信意识较强,无不良信誉记录,工程合作方(业主、总包方、分包方、材 进入信息化平台、不能按财务规范建帐的施工队伍也不得准入。 第二十条准入的施工队伍项目经理是项目全过程管理的责任人,项目部向所 第二十一条施工队伍等级评定标准 台 良好,近三年未发生过因拖欠职工工资等原因造成的各类群体闹事、上访事件。 近三年未发生过因拖欠职工工资等原因造成的各类群体闹事、上访事件。 分(子)公司每年底对施工队伍进行一次评估及审定,根据队伍当年的经营状 对于达不到三类标准的施工队伍,各分(子)公司严禁再使用,若有关分(子)公 颁与项目承包人签订项目承包协议和担保手续。三类施工队伍原则上按工程造价 并按公司《视觉识别规范手册》的统一规定,进行组织与实施,加强管理。 20000-50000元罚款,同时分别扣除分(子)公司负责人、分管副经理、有关部 (子)公司应全力组织处理善后事宜并及时通报公司市场部。如不报,扣分(子) 元,扣除分(子)公司分管副经理