无锡地铁盾建项目尽职调查报告.pdfVIP

和信资本·盾建重工盾构机地铁建造项目 和信联合资本管理有限公司 和信资本·盾建重工盾构机地铁建造项目 尽职调查报告 经办部门：股权投资部 填报时间：2013 年4 月12 日 1 和信资本·盾建重工盾构机地铁建造项目 声明与保证 我们在此声明与保证：本报告是按照《和信联合资本管理有限公 司尽职调查管理制度》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收 集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对 项目特点设计交易模式、制定项目计划方案后完成的。报告全面反映 了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准 确性、完整性及所作判断的合理性负责。 项目经理助理签字： 年 月 日 项目经理签字： 年 月 日 调查人团队主管签字： 年 月 日 2 和信资本·盾建重工盾构机地铁建造项目 目 录 第一章、项目背景 2 一、项目概况2 二、项目公司概况2 第二章、融资方案 3 一、基本要素3 二、交易结构4 第三章、项目公司情况调查 4 一、项目公司基本情况4 二、项目公司企业体制及组织机构6 三、项目公司管理团队介绍7 四、项目公司财务状况9 五、项目公司产品介绍11 六、科研情况17 第四章、盾构机产业概况 18 一、中国盾构机发展现状18 二、需求分析18 三、行业政策环境20 第五章、销售市场分析 21 第六章、还款来源及风控措施 24 一、还款来源24 二、风控措施24 第七章、结论及建议 25 1 和信资本·盾建重工盾构机地铁建造项目 第一章、项目背景 一、项目概况 盾构机是集机械、电气、液压和自动控制于一体的快速地下开挖 大型高技术成套施工装备，是将掘进、移动、出渣和衬砌等多功能有 机组合在一起的联合机组。它是目前世界上最先进的隧道施工机械。 由于采用盾构机施工法具有快速、优质、安全、对围岩破坏小、利于 环境保护、降低劳动强度及改善工作环境等特点，盾构机已广泛用于 地铁隧道、铁路隧道、公路隧道、引水隧道、矿山巷道、城市市政隧 道等各种隧道工程的施工。 我司作为普通合伙人和基金管理人，发起设立和信资本･盾建重 工盾构机地铁建造项目私募投资基金，其中首期融资本基金拟将投资 资金直接投入到无锡盾建重工有限公司（以下简称“项目公司”或“公 司”）用于补充公司流动资金,二期投资资金拟将以单一资金信托方式 投入到盾建重工。 二、项目公司概况 项目公司是国家工信部认可的唯一一家民营高端装备制造企业， 现为国家高新技术企业,拥有自主的独立知识产权项目达200 多项。 2010 年8 月9 日由自然人股东王茂出资1 亿元在无锡市锡山国家级 经济开发区机械装备产业园注册成立。项目公司是一家集技术开发、 设计生产、销售和租赁服务，涵盖高铁建设施工装备及地铁交通建设 装备等为一体的现代化高科技企业，主要生产隧道盾构掘进设备（盾 2