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Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 现金流量计划流程格式 某某宝洁经营部现金流量计划流程（样本） 责任人： 编写人： 批准人： IDS标准操作流程手册 日期： 编码： 运作环节 电脑操作 运作人员 时间 （根据具体情况而定） 1 操作员每周末打印预测现金收据报表和现金需求报表，并交财务会计。 财务会计 周末下班前 2 财务会计填写资金计划一星期报表（见附件10） 财务会计 周末下班前 3 财务会计 交给财务经理审核，安排资金计划。 财务会计 财务经理 周末下班前 4 如有资金不足，财务经理上报总经理，共同商讨，确保资金及时到位，并修改资金计划-星期表后签字。 财务经理 总经理 周末下班前