某地产基金专项资产管理计划尽职调查报告.pdf

德信鹏森地产基金 2 号专项资产管理计划 尽职调查报告（非资本市场类） 一、资管计划简介 （一）方案简介 经办部门 北京业务二部 经办人员 信托经理：李世涛 项目经理：金奕含 部门负责人：刘昌国 风险资本分类：投资 资金运用领域：房地产 风险系数： 类 项目特点 是否属于 银信合 作 : 是否属于关联交易：否 管理方式：主动 否 河北鹏森房地产开发股份有限公司（下称“鹏森股份” ）是河 北省香河“央企国际健康养生中心项目”的开发主体，公司成立于 2012 年 10 月 30 日，注册资本为人民币 5000 万元，主要经营范围 包括房地产开发；商品房，建筑材料销售。 深圳德信联合股权基金管理有限公司（下称“德信资本” ）、信 瑞 （北京）股权投资基金管理有限公司 （下称“信瑞基金”）与 “鹏 森股份”共同发起设立德信鹏森系列地产投资基金， 用于投资鹏森 股份所开发的“央企国际健康养生中心”项目。 该系列地产投资基 投资对象 金拟分四支基金分批分期进行募集，规模为 10 亿元，河北融投担 保集团有限公司（下称“河北融投” ）承诺为该系列基金发放的委 托贷款本金及利息提供连带责任保证担保。 其中，第二支地产投资 业 基金 “石家庄高新区德鹏投资信息咨询中心 （有限合伙）”（下称“基 务 金 2 号”）拟募集资金 3.3 亿元，用于开发建设本项目一期 A 区 （下 部 称 “标的项目”），由河北融投为该支基金的委托贷款提供连带责任 门 保证担保， 基金 2 号采用分级融资模式， 长安财富资产管理有限公 意 司（以下称“长安资管” ）拟发行本专项资产管理计划认购基金 2 见 号下的优先级份额。 发行方 长安资管拟设立德信鹏森地产基金 2 号专项资产管理计划，募 集资金 24850 万元，用于与中国长城资产管理公司北京办事处 （下 称“长城北办”）、德信资本、信瑞基金共同出资设立基金 2 号，用 于标的项目开发建设。 基金 2 号设立后， 长安财富与长城北办签署 资 金 运 用 协议委托长城北办作为合伙企业联席管理人参与合伙企业事务管 方式 理，并参与制定合伙协议， 约定鹏森股份对外担保和对外融资等重 大事项需经全体合伙人同意。 专项资产管理计划资金募集到位后将投入基金 2 号，基金 2 号