网银秘匙授权制度.docx

Revised by Petrel at 2021 Revised by Petrel at 2021 网银秘匙授权制度 网银秘匙及印章使用授权制度 ：网银密钥的变更 网银密钥持有人发生岗位变动或零时交于他人代理时，将原密钥交给指定接收人，填制《个人保管使用办公物品交接表》，移交人、接收人、监交人签字完整后部门留档备查，接收人自行修改密码，密钥可继续使用。资金管理员在密钥管理表上将该密钥的相关信息进行更新。 第二节：密钥的保管 （一）密钥实行专人专管专用，被授权人不得擅自转借他人使用，密钥持有人暂时离开岗位时，必须退出网上银行操作系统，并将密钥从计算机上拔出。 （二）非工作时间，不同操作权限的密钥分放于不同的手提保险柜中。 （三）各经办人员所管辖的网银密钥应视作财务印章进行管理，并将其密码与网银密钥分开保管。 （四）已作废密钥，交由部门进行统一管理；同时，资金管理员在密钥管理表上将该密钥的相关信息进行更新。 第三节：密钥的密码（即个人口令）管理 （一）被授权人员取得密钥和初始密码后应立即修改密码，使用人员必须牢记密码，并定期（一般约定为三个月）更改密码。 （二）为防止密码遗忘等情况，被授权人员的密钥密码自行写在纸上妥善保管。密钥密码的启用仅限于部门同岗位之间，不同岗位不得超越授权使用。 注意事项 （一）发现密钥损坏时，应及时上报部门负责人，经相关审核批准后去银行 重新补办。 （二）发生密钥丢失时，应及时与申领银行联系密钥挂失，确保资金安全， 并上报部门负责人，经相关审核批准后去银行重新补办。 （三）不定期地对网上银行的操作、保管情况进行稽核，确保网银业务安全。 （四）网银主账户撤销时，应及时上报部门负责人，经相关审核批准后去银行办理网银主账户的变更手续，重新办理密钥。 （五）密钥的相关信息有所变动时，资金管理员应及时在密钥管理表上进行更新。 第四节：交接 网银操作员因特殊原因请假的，必须书面授权并交接，同时上报公司财务管理中心，出现问题由授权人承担责任。未经财务负责人同意，不得更换各公司网银操作员。 ：印章使用授权 （一）印章持有人发生岗位变动或零时交于他人代理时，将原印章交给指定接收人，填制《个人保管使用办公物品交接表》，移交人、接收人、监交人签字完整后部门留档备查，接收人应当妥善保管印章。 （二）应实行印章专人保管、负责人印章与财务专用章分管的制度，并严格执行保管人交接制度。启用正式印章前，有关部门应将印章保管人员的名单报公司主管部门备案。在印章使用过程中，保管人员如有变动，应在变动当日内通知公司主管部门。 （三）印章保管人因故临时请假时须更换印章保管人。单位领导应指定临时保管人，并做好交接记录。印章保管人员必须认真负责，遵守纪律，秉公办事。