项目资金管理模式.docxVIP

Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 项目资金管理模式 1）外资贷款 外资贷款坚持有偿使用原则，建立合理的贷款机制，《贷款协定》由我国政府与国际金融机构签订后项目的财务管理工作由各级项目管理部门负责。财政部门负责资金使用的监督检查，统一制定财务管理，资金管理和会计核算办法，统一对外报帐，培训财会人员及年度财务决算工作。国家、省、市、县之间层层签订贷款协议。世行贷款由财政部统借、地方统还。省财政厅是项目债权总代理，承担对世行贷款本金、利息的偿还及风险。 （2）国内配套资金 配套资金投资由各级项目办会同有关部门分年度按照项目建设进度统筹安排使用，资金管理均按其资金来源渠道实行纵向管理，最终各类资金拔付到县后，由县项目办统一管理。 总之，在农业利用外资资金管理上，贷款的承贷、承放、承还以及再利用方面必须实行责、权、利的统一，不搞多头管理，应归口到统一的部门管理。即将贷款由项目办承贷承还，由于责、权、利都到了项目办，明确了职责，增加了活力，从而保证了资金的高效运转，加快了贷款的发放回收，促进了项目报帐和工作进度。