加油站投资估算及资金筹措.docx

精品文档 11 投资估算及资金筹措 编制说明 工程概况 本项目为 XXXX加油站项目。项目规划用地面积 3200 平方米，净用地面积 2000 平方米。项目建设期 12 个月。 估算编制范围 项目投资估算编制范围主要为以下单项工程和费用： （ 1） 加油站主体工程 （ 2） 供配电 （ 3） 水暖 （ 4） 营业用房及配套建筑 （ 5） 总图工程 投资估算编制依据 国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》； 《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》； 《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》 ； 工程勘察设计等有关收费标准； 设备价格根据建设单位提供和询价及报价； 项目建设单位提供的各种基础资料； 。1欢迎下载 。 精品文档 设备安装费按类似设备安装费计取； 建设当地的建筑工程指标。 项目建设投资估算 本项目建设投资估算 表 11-1 万元 800 万元。 成本测算表 单位： 序号 项目名称 投资金额 占投资比例（％） 项目总投资 800 100.00 一 建设投资 321.28 40.16 1 建筑工程费 270.24 33.78 2 设备购置费 44.48 5.56 3 勘察设计 6.64 0.83 二 工程其它费用 102.8 12.90 1 绿化及管网配套 69.6 8.70 2 规划配套费 21.6 2.70 3 电力配套费 8.96 1.12 4 办公及生活家具购置 2.64 0.33 三 流动资金 300 37.5 四 土地费 75.92 9.5 12 经济效益分析 经济效益计算的依据及说明 中国国际工程咨询公司《新建项目可行性研究经济评估方法》。 。2欢迎下载 。 精品文档 《国家发改委建设项目经济评价方法与参数》 第三版。 工艺专业、概算专业提供的基础数据。 价格：产品价格都是项目建设期末的不含税价格，产品销售价格为平均售价。 税务： ――所得税： 25%。 ――增值税： 17% ――城市维护建设税： 5％ ――教育费附加税： 3 ％ 盈余公积金、公益金：按财务制度规定，企业上缴所得税后的利润分别按 10％、 5％提取盈余公积金、公益金。 主要参数 财务基准收益率（全部投资） （ ic=10%）。 其中基准收益率参照《建设项目经济评价方法与参数第三版》各行业协调结果。 表 12-1 项目营业收入估算表（万元） 年销 单价 运营期 序号 项目 量 （吨） ( 元／ 吨）  2 3 4 5 6 7 8 生 产 负 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 。3欢迎下载 。 精品文档 精品文档 。 PAGE 。 PAGE 4欢迎下载 荷 营 业 收 7800 5712. 5712. 5712. 5712. 5712. 5712. 5712. 入 5 5 5 5 5 5 5 1 93# 500 9500 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 2 97# 300 10500 315 315 315 315 315 315 315 3 0# 5000 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 4 -10# 2000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 表 12-2 项目投资现金流量表（万元） 建设期 运营期 序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 1 现金流入 0 5712.5 5712.5 5712.5 5712.5 5712.5 5712.5 5712.5 1.1 营业收入 0 4882.5 4882.5 4882.5 4882.5 4882.5 4882.5 4882.5 1.2 销项税额 830 830 830 830 830 830 830 1.3 回收资产余值 1.4 流动资金 2 现金流出 800 2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821 2.1 建设投资 800 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2369 2369 2369 2369 2369 2369 2369 2.4 进项税额 402.73 402.73 402.73 402.73 402.73 402.73 402.73 2.5 应纳增值税 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 44.77 营业税金及附 2.6 4.477 4.477 4.477 4.477 4.477 4.477 4.477 加 所得税前净现 3 -800 259 259 259 259 259 259 259 金流量 累计所得税前 4 -800 -641 -382 -123 136 395 654 913 净现金流量 5 调整所得税 63.63 6