财务尽调分析报告模版.docxVIP

X X X X 有 限 公 司 财务尽职检查报告 二〇一七年十二月十五日 目录 一财务尽职检查的目的和范围 二公司基本情况及历史沿革 股权构造 组织构造 公司基本情况 公司历史沿革 三公司财产权属情况 四主要固定财产情况 房子及建筑物情况 主要生产设施情况 主要无形财产情况 五主要供给商及主要客户情况 报告期内的前十名供给商 报告期内的前十名客户 六公司近年来收入、收益及分红情况 七关系方及关系方交易 关系方认定标准 关系方及关系方交易 八公司基本财务状况 近三年财务审计情况 主要会计政策 主要税种及税率 简式财务报表 主要财务指标及剖析 九其他说明事项 十尽职检查建议 十一特别提示 XXXX有限公司 财务尽职检查报告 证券投资部应要求，对 XXXX有限公司（以下简称“ XXXX”）截止 2017 年 10 月 31 日止 的财务状况进行检查，提供真切、合法、完整的财务资料以及其他有关资料是 XXXX管应当局的责任，我们的责任是在对 XXXX所提供的资料进行检查审核的基础上，实施检查程序，发表检查建议，现将检查情况报告如下。 一、财务尽职检查的目的和工作范围 本次财务尽职检查的工作范围是 XXXX有限公司，我们于 2017 年 12 月 13 日至 14 日两天的时间进行尽调。采取检查文件、收会合同、查察凭据、现场察看、询问等方式。 二、 XXXX基本情况及历史沿革： （一）股权构造情况： XXXX股东投资构造图 XXXX环保科技有限公司，注册资本 600 万元 XX、XX （二） XXXX的组织架构情况： （三）公司基本情况 （四）公司历史沿革 1、公司建立 2、公司的历次股权转让 无。 三、财产权属情况 经向公司负责人认识， XXXX在 2009 年景立。截止检查日，通过查察公司征 信报告公司在 1 家金融机构的贷款均未结清，欠债余额为 58 万元，贷款用途为 流动资本周转，贷款方式为信用贷款。 四、主要固定财产情况 公司固定财产主要包括房子建筑物与生产使用的机器设施等， 当前使用状况优秀。截止 2016 年 9 月 30 日，公司及控股子公司拥有的固定财产情况如下： 累计折 项目 原值 净值 成新率 旧 房子及建筑物 机器设施 电子及其他设施 运输工具 合计 （一）房子及建筑物情况 公司共拥有 5 处房产，详细情况如下： 建筑面积 序 权利人 房产证号 （平方 房产位置 号 米） 1 2 3 4 5 （二）主要生产设施情况 设施名称 数量 原值 累计折旧 净值 成新率 合计 （三）主要无形财产情况 截止 2016 年 9 月 30 日，公司无形财产总体情况如下： 类别 原值 累计摊销 净值 土地使用权 软件 专利 商标 合计 五、主要供给商及主要客户情况 （一）报告期内的前十名供给商 向前十名供给商采买情况 报告期内，公司向前十名供给商的采买情况如下： 2017 年 采买占比 是否存在 序号 单位名称 采买标的 采买金额 （ %） 关系关系 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 2016 年 采买占比 是否存在 序号 单位名称 采买标的 采买金额 （ %） 关系关系 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 上述前十大供给商与公司、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中心技术人员及其关系方均不存在关系关系。 （二）报告期内的前十名客户 向前十名客户销售情况 报告期内，公司向前十名客户销售况如下： 2017 年 销售标的 销售占比 是否存在 序号 单位名称 销售金额 物 （ %） 关系关系 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 2016 年 销售标的 销售占比 是否存在 序号 单位名称 销售金额 物 （ %） 关系关系 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 六、公司近年来收入、收益及分红情况 公司在 2015 年实现营业收入 7,595,186.93 元，净收益 178,326.72 元；在 2016 年实现营业收入 5,675,159.00 元，净收益 17,632.68 元；在 2017 年 1-10 月实现营业收入 7,601,653.22 元，净收益 267,268.74 元。经向公司负责人认识， 公司最近三年无分红。 七、关系方及关系方交易 ( 一) 关系方认定标准 根据《公司会计准则第 36 号——关系方披露》，一方控制、 共同控制另一方或对另一方施加重要影响， 以及两方或两方以上同受一方控制、 共同控制或重要影响的，组成关系方。 根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监察管理委员会令第 40 号），将特定情形的关系法人和关系自然人也认定为关系方。 （二）关系方及关系方交易 经过向公司负责人的认识，公司无关系方及关系交易。 八、公司基本财务状况 （