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对财务会计软件的认识 一、对财务软件的初步认识 财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定财产管理、应 收款管理、应付款管理、报账中心、财务单据套打、网上银行、 UFO 报表、财务剖析等模块。这些模块从不同的角度，实现了从估算到核算到报表剖析的财务管理的全过程。 其中，总账管理是财务系统中最中心的模块，公司所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理公司销售和采买业务所引起的资本的流 入、流出；薪资管理达成对公司工资费用的计算与管理；固定财产提供对设施的管理和折旧费用的核算； 报账中心是为解决单位发生的平时报账业务的管理系统； UFO 报表生成公司所需的各样管理剖析表；财务剖析提供估算的管理剖析、 现金的预测及剖析等功能， 现金流量表则帮助公司进行现金流入、 流出的管理与剖析。 通过财务会计系列的产品应用，能够充足知足企事业单位对资本流的管理和统计剖析。 （一）财务软件系统管理 账套管理包括账套的成立、改正、引入和输出。其中，系统管理员有权进行账套的成立、 引入和输出操作， 而账套信息的改正则由账套主管负责。初次使用该系统， 第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，成立账套和拟订相应的账套主管之后， 才能以账套主管的身份注册系统管理。 由系统管理员成立账套并设置了账套主管后， 在 精选文库 未使用有关信息的前提下， 账套主管能够对某些信息进行调整， 以使信息更真切正确地反应公司的有关内容。 用户及权限的管理主要包括设置用户、设置角色和设置用户的权限等内容。在系统设置了角色后，就能够定义角色的权限，当用户归属某一角色后， 就相应地拥有了该角色的权限。 角色管理主要包括角色的增加、删除、改正等维护工作。在系统中，用户不单能够成立多个账套，而且每个账套能够寄存不同年度的会计数据。 对不同的核算单位、不同时期数据的操作只要通过设置相应的系统路径即可进行，而且系统 能够自动保留不同会计历史数据，方便了对历史数据的查问和比较剖析。年度账管理主要包括成立年账、清空年度数据、引入和输出年度账及结转上年数据等内容。 （二）财务软件总账管理 总账管理是公司会计核算和会计管理的中心内容，是保证公司会计信息的科学性和标准化的重点。 总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统共同运转。总账系统归纳反应公司供、产、销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统 中处于中枢地位。总账管理系统的主要功能包括系统设置、 凭据办理、出纳管理、账表管理、综合协助账、期末办理等。总账系统归纳反应 公司供产销等全部经济业务的综合信息， 在财务管理系统中处于中枢地位。总账系统接受薪资系统、固定财产系统、应收应付系统、资本 -- 2 精选文库 管理、网上银行、报账中心、项目管理、成本管理、存货核算等系统生成的凭据。总账系统向 UFO 报表系统、管理驾驶舱、财务剖析系统等提供财务数据，生成财务报表及其他财务剖析表。 二、财务软件实验项目简介 （1）实验一 :公司建账 该部分内容主要包括增加操作员、 成立公司帐套、 进行财务分工、备份和引入帐套数据等。 （2）实验二 : 基础档案设置 该部分内容主要包括系统启用、基础档案、数据权限的设置等。 （3）实验三：总账管理系统初始设置 总账系统初始化是为总账系统平时业务办理工作做准备，主要包括设置总账管理系统选项、录入期初余额等。 （4）实验四：总账管理系统平时业务办理 该部分内容主要包括凭据管理、账簿管理、现金管理、往来管理、项目管理等。 三、财务软件实验过程及碰到的问题 （一）系统管理和基础设置 这是最基础的第一步，让我们熟悉用户、账套、权限、基础档案 等的设置和管理的基本流程，详细操作： ①增加用户； ②成立账套； -- 3 精选文库 ③设置权限； ④账套改正； ⑤启动系统； ⑥ 基础档案设置。 ⑦账套输出保留 碰到的问题： （1）各系统时间的设置。 当启用的系统时间往往到后边的实训审核凭据的时候，系统会出现＂不能超前建账时间＂或＂不能滞后建账时间＂，这一错误的本源在于启动总账系统时间时， 必须大于或等于账套的启用时间。 （2）权限的设置。每一个用户（除账套主管外）的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管赐予用户权限， 用户才能履行他的职责。如果没有设置用户权限，在后边的操作中用户就不能进入账套。 （3）单据设计。当翻开单据设置时， 没有出现应收款管理和应付款管理平分类， 只有启动相应的系统才会有相应的单据分类， 此时在系统启用中启动应付和应收， 再进入单据设置就会出现应收和应付款管理。 （二）总账系统 该节学习了设置系统参数、增加、改正会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭据类别、填制凭据，审核凭据等。 碰到的问题： （1）会计科目设置这是一步重点的设置，也是容易忽略