酒庄葡萄酒项目计划书课件.ppt

项目发展战略与实施计划 4 ，宣传促销策略 前期各项软文炒作 高端人士炒作 政府资源炒作 会员返利制度 葡萄酒酿造体验 半山红酒会员聚会活动安排 项目公司介绍 公司发展战略 2016 年－未来， 努力走向国际化 2015 年为品质、 品牌提升期 2013 年至 2014 年为成长、丰 富期 2012 年下半年为试 运营期 2012 年上半年为建 设期 国际化 的未来 完善运作及品 牌模式走向全国 打造酒庄品牌走向湖南省， 力争成为湖南省第一葡萄酒庄 开始打造自己的原生态葡萄酒品牌， 主攻长沙地区形成局部区域的名星品牌 八百平米的酒厂，三十吨的生产能力， 二十吨的酒窖，十亩葡萄观光园 项目公司介绍 公司发展使命 回归自然的使命 引领健康生活的责任 一切为用户创造优质服务的原则 项目管理 项目实施进度计划 项目实施进度计划 十二月 一月 二月 三月 四月 五月 六月 项目 项目计划书草案 投资谈判 确定选址 项目细案 工程规划 成立公司 软性炒作 土地租赁 施工方案 确定施工方 施工期 土地平整 项目管理 项目实施进度计划 种植园重整 酒庄建设 道路建设 品牌注册 两证申请 设备采购 设备安装调试 人员培训 原浆酒采购 酒类附件采购 开业宣传 开业 投入估算与资金筹措 ? 项目融资需求 ? 项目资金使用计划 投入估算与资金筹措 项目融资一期需求 酒庄建设及其 设施设备 250 万 土地使用 10 万 其它不可预见 费用 50 万 总计 460 万 运营费用 全年 30 万 人员工资及其 费用全年 65 万 原材料采购 费用全年 55 万 投入估算与资金筹措 项目资金使用计划 项目资金使用计划 项目大块 项目类型 厂房 发酵灌 破碎机 过滤装置 灌装线 酒庄 实验室设施设备 酒窖 + 橡木桶 14 个 20 平方 3 万元 250 规格 1000 平 *700 元 / 平 计划金额 酒庄装修 酒庄物品 停车场 道路 800 平方 *700 元 / 平 5 米 *1000 米 *1500 元 / 十米 绿化 投入估算与资金筹措 项目资金使用计划 土地租赁 土地 土地平整 管理人员 6 人工资 人员工资 生产人员 8 人工资 原酒葡萄 原材料 瓶子 标签、封套 日常运营费用 运营费用 24000 70 吨 *2000 斤 *2 元 60000 个 *3 60000 个 *0.5 20 80 55 700 元 *120 小时 27000 65 20 亩 *300 元 / 亩 * 年 10 不可预见费用 合计 50 450 项目投资效益分析 ? 财务分析基本假设 ? 收入估算 ? 成本与税金估算 ? 盈亏平衡分析 ? 利润计算 ? 投资效益分析结论 项目投资效益分析 财务分析基本假设 投入： ? ? ? ? ? 第一期建设时间为五个月（ 2012.2 － 2012.6 ） 第一期总计建设费用 260 万 第一期总计采购费用 55 万 第一期总计人员工资费用 32.5 万 第一期总计成立公司、申请各项证件、走各项流程固定费 用及公关费用 20 万 ? 第一期总计办公费用 10 万 实际发生费用合计： 377.5 万 项目投资效益分析 财务分析基本假设 产出： ? 试运行二个月原酒 OEM 10000 瓶。 ? 情况良好增加原酒 OEM 20000 瓶，自酿酒 30000 瓶。 ? 葡萄观光园葡萄产量 15000 斤。 项目投资效益分析 收入估算 葡萄酒： 40000 瓶 * 平均 298 元 / 瓶＝ 1192 万（直销） 20000 瓶 * 平均 398 元 / 瓶＝ 796 万（会员） 葡萄采摘 15000 斤 *15 元 / 斤＝ 22.5 万 合计收入： 2010.5 万 项目投资效益分析 成本与税金估算 成本： 第一期投入总计： 377.5 万元 下半年运营费及其它费用： 82.5 万元 税金： 初步估算： 200 万 总计： 660 万 项目投资效益分析 一期利润计算： 2010.5 万－ 660 万＝ 1350.5 万 项目投资效益分析 盈亏平衡分析 除去葡萄种植园的收入较为固定，其平衡点主要体现在 葡萄酒的销售上： 450 万除 198 元 / 瓶＝ 22727 瓶 即盈亏平衡点为生产销售约： 23000 瓶 。 项目投资效益分析 投资效益分析结论 根据以上分析，本项目投资第一期投资方即可收回 100% 全部现金成本 +60%*450 万的资产收益。 第一期过后在不大发展的情况下每年的固定投入成本只有 人员工资费用、原材料采购费用、日常运营费用、设施设 备折旧费用、有计划的后期建设费用总计不会超过 200 万， 也就意味着后期公司每年在没增加销量的前提下仍有 2010.5 万－ 400 万＝ 1610.5 万的纯收入 . 葡