公司各部门流程图课件.ppt

一 般 报 销 请 款 各部门 财务部 申请核 准文件 发票或 有效支 付凭证 签 对各项单据后结算 审 并填写报帐签审单 程 报帐签 审单 序 科长签审 申请核 准文件 部长签审 发票或 3000 元 有效支 以上 付凭证 分管副总核准 核算会计核对单 据和原请采购单 核算科长终审 核算会计记帐 128 采 购 结 算 请 款 供应部 财务部 发运单 运输 发票 过磅单 2 入库单 发票 3 签 审 内勤办核对各项 程 单据后结算并填 写报帐签审单 序 报帐签 审单 科长签审 发运单 过磅单 2 3 部长签审 运输 发票 入库单 副总签审 发票 报帐签 审单 核算会计核对单 据和原请采购单 核算科长终审 核算会计记 入库帐帐 129 无 发 票 以 工 资 相关部门 财务部 相关部门根据原报 批签呈和支付明细 表制作工资表并填 写报帐签审单 支付 原报批 明细表 签呈 结 工资表 报帐签 审单 算 请 部长签审 款 3000 元 签 以上 支付 原报批 审 分管副总签审 明细表 签呈 程 工资表 报帐签 序 审单 核算会计 核对单据 核算科长签审 财务部长终审 核算会计记帐 130 付 款 计 划 安 集团总裁 集团财经部 财务部 各请款部门 填制资金需 求申请表 资金需求 申请表 资金需求 申请表 排 汇总完成资 金调度规划 资金需求 申请表 签 资金计划 安排表 审 提供资金不 足需求时规 通知付款总额 程 资金融通中 划安排各部 心主管签审 门付款额度 按付款总额安 序 资金计划 排付款计划表 安排表 财经部长签审 付款计 划表 终审 资金计划 安排表 付款计 划表 部门部长终审 在资金需求计 划表上填写提 供资金总额 执行付款作业 131 依 据 付 款 计 划 财务部 出纳室 厂 商 核算会计依据终 审的付款计划表 填制付款申请单 和转帐传票 记帐凭证 表 3 的 付款申请 1 付 单和附件 款 程 核算科长签审 序 1 万元以上 财务部长签审 10 万元以上 财务副总终审 付款 1 申请单 付款 1 出纳室付款 厂商签收领款 申请单 核算会计记帐 月底对帐 说明：付款申请单第３联，核算会计留存作为 出纳未回单据的追踪。 132 小 额 即 时 付 财务部 出纳室 请款部门 借款申请 或 报帐签审 单和附件 单和附件 经终审核准的 借款申请 单和附件 核算会计核对单 据并填制付款申 请单和转帐传票 或 报帐签审 单和附件 款 记帐凭证 程 3 序 付款 1 申请单 财务科长签审 1000 元以上 财务部长签审 5000 元以上 3 财务副总终审 付款 1 申请表 付款 1 出纳室付款 签收领款 申请表 核算会计记帐 月底对帐 133 内 部 用 车 运 运输部 人事行政部 财务部 运输部根据派 车单编制部门 用车汇总表 部门用车 汇总表 费 结 算 流 程 调度长签审 部门用车 经理签审 汇总表 行政科核对 部门用车 派车单后签 汇总表 字确认 核算会计依 据汇总表分 摊费用记帐 134 车 辆 出 租 及 费 租车单位 运输部 驻厂出纳兼会计 通知租车 开立 缴款 通知单 缴款 缴款 通知单 出纳收款 并开收据 用 3 结 收据 2 3 收据 1 算 收据