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财政拨款收入支出表 收入支出表_年报 收入支出表_月报 资产负债表 公共信息表 财务报表公共信息表 版本号码 BBH_HM 报表编码 CWBB_XZDWKJZD CWBB_DM 纳税人识别号 NSRNBM 必填 纳税人名称 财务报表所属期起始日期 年 月 日 EXCEL_QSYEAR EXCEL_QSMONTH EXCEL_QSDAY 财务报表所属期终止日期 EXCEL_ZZYEAR EXCEL_ZZMONTH EXCEL_ZZDAY 资产负债日 企业负责人 会计机构负责人 制表人 1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容 2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报 3.填写完毕之后，依次填写《资产负债表》和《利润表》、《现金流量表》、《所有者权益（或股东权益）增减变动表》 4.不要修改Excel的格式，即不允许添加和删除行或者列 ZCZJLJJY 会行政01表 单位：元 资产负债日： 报表所属期 至 资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 流动资产： 流动负债： 库存现金 应缴财政款 银行存款 应缴税费 财政应返还额度 应收账款 预付账款 应付政府补贴款 其他应收款 其他应付款 存货 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 流动负债合计 固定资产: 非流动负债 固定资产原价 长期应付款 减:固定资产累计折旧 受理代理负债 在建工程 负债合计 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处理资产损益 财政拨款结转 政府储备物资 财政拨款结余 公共基础设施 其他资金结转结余 公共基础设施原价 其中:项目结转 减:公共基础设施累计折旧 资产基金 公共基础设施在建工程 待偿债净资产 受托代理资产 净资产合计 资产总计 负债和净资产总计 企业负责人： 会计机构负责人： 制表人： 会行政02表 纳税人识别号 报送日期 项 目 本月数 本年累计数 一、年初各项资金结转结余 （一）年初财政拨款结转结余 （二）年初其他资金结转结余 二、各项资金结转结余调整及变动 （一）财政拨款结转结余调整及变动 三、收入合计 （一）财政拨款收入 1.基本支出拨款 2.项目支出拨款 （二）其他资金收入 1.非项目收入 2.项目收入 四、支出合计 （一）财政拨款支出 1.基本支出 2.项目支出 （二）其他资金支出 1.非项目支出 五、本期收支差额 （一）财政拨款收支差额 （二）其他资金收支差额 六、年末各项资金结转结余 （一）年末财政拨款结转结余 1.财政拨款结转 2.财政拨款结余 （二）年末其他资金结转结余 上年数 本年数 项目 年初财政拨结转结余款 调整年初财政拨款结转结余 归集调入或上缴 单位内部调剂 本年财政拨款收入 本年财政拨款支出 年末财政拨款结转结余 结转 结余 结转 sxh 总计 一、公共财政预算资金 （一）基本支出 1.人员经费 2.日常公用经费 （二）项目支出 二、政府性基金预算资金 应付账款 应付职工薪酬 1.财政拨款结转 2.财政拨款结余 （二）其他资金结转结余调整及变动 收入支出表_年报（适用执行行政单位会计制度的单位） 资产负债表（适用执行行政单位会计制度的单位） 收入支出表_月报（适用执行行政单位会计制度的单位） 财政拨款收入支出表（适用执行行政单位会计制度的单位） 会行政03表 会行政02表 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1 1 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 1 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 1 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 1 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .