行业会计制度（运输[交通]）财务报表报送与信息采集.xlsVIP

无形资产的披露（适用执行企业会计制度的企业） 固定资产的披露（适用执行企业会计制度的企业） 长期债券投资的披露（适用执行企业会计制度的企业） 长期股票投资的披露（适用执行企业会计制度的企业） 长期待摊费用的披露（适用执行企业会计制度的企业） 长期投资的披露（适用执行企业会计制度的企业） 短期投资的披露（适用执行企业会计制度的企业） 存货的披露（适用执行企业会计制度的企业） 应收账款的披露（适用执行企业会计制度的企业） 企业会计制度附注 年度财务会计报告审计报告 “研发支出”辅助账汇总表 主营业务收支明细表 利润分配表 财务状态变动表 损益表 资产负债表 公共信息表 财务报表公共信息表 版本号码 BBH_HM 报表编码 CWBB_DM 纳税人识别号 NSRNBM 必填 纳税人名称 财务报表所属期起始日期 年 月 日 EXCEL_QSYEAR EXCEL_QSMONTH EXCEL_QSDAY 财务报表所属期终止日期 EXCEL_ZZYEAR EXCEL_ZZMONTH EXCEL_ZZDAY 资产负债日 企业负责人 会计机构负责人 制表人 1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容 2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报 3.填写完毕之后，依次填写《资产负债表》和《利润表》、《现金流量表》、《所有者权益（或股东权益）增减变动表》 4.不要修改Excel的格式，即不允许添加和删除行或者列 ZCZJLJJY 单位：元 资产负债日： 报表所属期 至 资 产 流动资产： 流动负债： 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 预收账款 长期投资： 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 长期负债合计 资产合计 企业负责人： 会计机构负责人： 制表人： 纳税人识别号 报送日期 项 目 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 纳税人识别号 项 目 金额 CWBB_HYKJZD 至 货币资金 年初余额 期末余额 年初余额 期末余额 应收账款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 待处理流动资产净损失 其他流动资产 流动资产合计 流动负债合计 其他流动负债 预提费用 其他应交款 未付利润 未交税金 应付福利费 应付工资 其他应付款 长期负债： 长期投资 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 无形资产及其他资产合计 实收资本 所有者权益： 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 其他资产： 其他长期资产 会交01表 会交02表 减：营业成本 营业税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资净收益 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 流动资金来源和运用 流动资金各项目的变动 一、流动资金来源： 一、流动资产本年增加数： 1.本年利润 1.货币资金 2.短期投资 会交03表 加：不减少流动资金的费用和损失 （1）固定资产折旧 （2）无形资产、递延资产摊销 （3）固定资产盘亏（减盘盈） （4）清理固定资产损失（减收益） （5）其他不减少流动资金的费用和损失 小计 2．其他来源： 3.应收票据 4.应收帐款净额 5.预付帐款 6.其他应收款 7.存货 8.待摊费用 9.待处理流动资产净损失 （1）固定资产清理收入（减清理费用） 10.1年内到期的长期债券投资 （2）增加长期投资 （3）收回长期投资 （5）对外投资转出无形资产 （6）资本净增加额 11.其他流动资产 流动资金来源合计 流动资产增加净额 二、流动资金运用： 二、流动负债本年增加数： 1.利润分配： （1）应交所得税 （2）提取盈余公积（盈余公积补亏以“–”号表示） （3）应付利润 （4）应交特种基金 小计 1.短期借款 2.应付票据 3.应付帐款 4.预收帐款 5.其他应付款 6.应付工资 7.应付福利费 8.未交税金 9.未付利润 10.其他未交款 11.预提费用 12.1年内到期的长期负债 13.其他流动负债 流动负债增加净额 流动资金增加净额 流动资金增加净额 流动资金运用合计 2.其他运用： （1）固定资产和在建工程净增加额 （2）增加无形资产、递延资产及其他资产 （3）偿还长期负债 （4）增加长期投资 本年实际 上年实际 一、利润总额 减：应交所得税 二、税后利润 减：应交特种基金 加：年初未分配利润 上年利润调整 减：上年所得税调整 三、可供分配的利润 加：盈余公积补亏 减：提取盈余公积 应付利润 四、未分配利