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“研发支出”辅助账汇总表 年度财务会计报告审计报告 Sheet4 Sheet3 Sheet2 Sheet1 资产质量情况表 资产减值准备明细表 资产负债表 营业费用及营业外收支明细表 所有者权益（或股东权益）增减变动表 税金及社会保险费用缴纳情况表 利润表及利润分配表 固定资产情况表 基本情况表 公共信息表 财务报表公共信息表 版本号码 BBH_HM 报表编码 CWBB_DBLJRQY CWBB_DM 纳税人识别号 NSRNBM 必填 纳税人名称 财务报表所属期起始日期 年 月 日 EXCEL_QSYEAR EXCEL_QSMONTH EXCEL_QSDAY 财务报表所属期终止日期 EXCEL_ZZYEAR EXCEL_ZZMONTH EXCEL_ZZDAY 资产负债日 企业负责人 会计机构负责人 制表人 填写说明： 1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容 2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报 3.填写完毕之后，依次填写《基本情况表》、《固定资产情况表》、《利润表》、《税金及社会保险费用缴纳情况表》、《所有者权益变动表》、《业务及管理费与营业外收支明细表》、《资产负债表》、《资产减值准备明细表》和《资产质量情况表》 4.不要修改Excel的格式，即不允许添加和删除行或者列 ZCZJLJJY 基本情况表 纳税人识别号: 担保09表 纳税人名称: 报送日期： 税款所属期： 至 金额单位：元 项 目 行次 数 额 一、机构户数（个） 二、职工人数（人）： —— （一）全部法人企业户数 （一）年末从业人员人数 1、总公司户数 其中：临时人员人数 2、一级子公司户数 （二）年末职工人数 3、二级子公司户数 1、总公司人数 4、三级及三级以下子公司户数 2、分公司、子公司人数 其中：境外子公司户数 （三）内退人员人数 （二）纳入决算合并范围法人企业户数 （四）全年平均职工人数 （五）年末离退休人数 （六）参加基本养老保险职工人数 （七）参加医疗保险职工人数 （八）参加失业保险职工人数 三、全年工资性支出总额 （三）分公司户数 其中：临时人员工资性支出总额 企业负责人： 会计机构负责人： 制表人： 固定资产情况表 纳税人识别号： 担保06表 纳税人名称： 金 额 一、固定资产： （2）职工住宅 （一）年初数 3、交通运输工具 （二）本年增加 其中：运钞车 1、自行建造的固定资产 4、机器设备 2、购入的固定资产 其中：电子设备 3、其他单位投资转入的固定资产 5、其他 4、融资租入的固定资产 二、固定资产折旧年末数 5、盘盈的固定资产 三、本年计提固定资产折旧 6、接受捐赠的固定资产 四、计提折旧的固定资产全年平均总值 7、其他 五、在建工程： （三）本年减少 （一）年初余额 1、出售的固定资产 （二）本年增加额 2、报废清理的固定资产 （三）本年减少额 3、盘亏的固定资产 （四）年末余额 4、其他 1、本年停建项目已投资额 （四）年末数 2、本年缓建项目已投资额 1、土地估价（清产核资土地估价入账部分） 3、本年续建项目已投资额 2、房屋、建筑物 4、本年新建项目已投资额 其中：（1）营业用房 利润及利润分配表 担保02表 项 目 上年数 本年数 项 目 一、担保业务收入 八、营业利润 （一）担保收入 　加：补贴收入 　 （二）手续收入 　 　　营业外收入 　 （三）评审费收入 以前年度损益调整 　 （四）追偿收入 　 减：营业外支出 　　（五）其他收入 九、扣除资产损失前利润总额（亏损以“－”号填列） 二、担保业务成本 　 减：资产减值损失（转回金额以“－”号填列） （一）担保赔偿准备金支出 十、扣除资产损失后利润总额 　 （二）担保赔偿支出 减：所得税 　 （三）分担保费支出 少数股东损益 　 （四）手续费支出 加：未确认投资损失 　 （五）其他支出 十一、净利润（净亏损以“－”号填列） 三、营业费用 加：年初未分配利润 一般风险准备转入 五、担保准备金提转差 其他转入 　加：提存准备金 十二、当年可供分配利润 　 　其中：提存短期担保责任准备金 减：提取法定盈余公积 　　 　提存长期担保