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净资产变动表 财政补助收支明细表 业务收支明细表 收入支出总表 资产负债表 公共信息表 财务报表公共信息表 版本号码 BBH_HM 报表编码 CWBB_DM 纳税人识别号 NSRNBM 必填 纳税人名称 财务报表所属期起始日期 年 月 日 EXCEL_QSYEAR EXCEL_QSMONTH EXCEL_QSDAY 财务报表所属期终止日期 EXCEL_ZZYEAR EXCEL_ZZMONTH EXCEL_ZZDAY 资产负债日 企业负责人 会计机构负责人 制表人 1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容 2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报 4.不要修改Excel的格式，即不允许添加和删除行或者列 ZCZJLJJY 单位：元 资产负债日： 报表所属期 至 资 产 行次 流动资产： 流动负债： 纳税人识别号 报送日期 项 目 行次 本月数 本年累计数 期末余额 年初余额 ? 货币资金 ? 财政应返还额度 ? 预收医疗款 ? 应付职工薪酬 ? 应付社会保障费 资产总计 负债和净资产 期末余额 负债和净资产总计 本年 累计数 ????其中：挂号收入 ????诊察收入 ????检查收入 ????其他门诊收入 3.填写完毕之后，依次填写《资产负债表》和《收入费用总表》、《医疗收入费用明细表》、《现金流量表》、《财政补助收支情况》、《医院会计制度附注》、《年度财务会计报告审计报告》、《研发支出辅助账汇总表》 CWBB_JCYLWSJGKJZD ? 应收医疗款 ? 其它应收款 ? 库存物资 ? 待摊支出 ? 流动资产合计 非流动资产： ? 固定资产 ? 在建工程 ? 无形资产 非流动资产合计 ? 借入款 ? 待结算医疗款 ? 应缴款项 ? 应付账款 ? 应缴税费 ? 其他应付款 ? 负债合计 净资产： ?固定基金 事业基金 专用基金 ? 财政补助结转（余） ? 其他限定用途结转（余） 本期结余 未弥补亏损 净资产合计 本月数 一、收入 ??? 财政补助收入 ??? 医疗收入 ??? 其它收入 二、支出 ???医疗卫生支出 ?? ?公共卫生支出 财政基建设备补助支出 ??? 其它支出 三、本期结余 ??? 减：财政补助结余（余） 四、结余分配 ??? 加：年初未弥补亏损 加：事业基金弥补亏损 ??? 减：提取专用基金 其中：提取职工福利基金 ??? 提取奖励基金 提取其它专用基金 五、转入事业基金 ??? 年末未弥补亏损 会基医01表 会基医02表 项 目 一、医疗收入 二、医疗卫生支出 ??1.门诊收入 ??1.医疗支出 ????其中:人员经费 ????药品支出 ????材料支出 ????药品收入 ????其中：卫材支出 ????其中：西药收入 ????中草药收入 ????中成药收入 ????卫材收入 ????一般医疗费收入 ????治疗收入 ????手术收入 ????化验收入 合计 2.住院收入 ????其中：床位收入 护理收入 ????其它住院收入 合计 总计 ????其它材料支出 ????非财政资本性支出 ????维修费 ????其他公用经费 合计 ?? 提取医疗风险基金 2.公共卫生支出 ????其中：人员经费 ? ??药品支出 ? ??材料支出 ? ??其中：卫材支出 ? ??其他材料支出 ? ??非财政资本性支出 ? ??维修费 ? ??其它公用经费 合计 总计 会基医02表附表01 序号 固定资金 事业基金 专用基金 未弥补亏损 财政补助结转（余） 说明 1. 年初数 2. 本年增加数 4. 年末数 小计 固定资产占有 在建工程占有 无形资产占有 小计 医疗风险基金 职工福利基金 奖励基金 其他专用基金 基本支出补助结转 项目支出补助结转（余） 其它限定用途结转（余） 3. 本年减少数 一、财政补助收入 （一）基本支出补助收入 1. 人员经费补助收入 2. 公用经费补助收入 3. 基本公共卫生服务补助 合计 二、财政补助支出 （一）基本支出 1. 人员经费 其中：使用基本公共卫生 2. 公共经费 其中：使用基本公共卫生服务 会基医02表附表02 本年累计数 本年累计数 用途 名称 本月数 累计数 项目支出补助收入 基建项目小计 设备购置小计 重大公共服务卫生小计 项目支出 财政补助收入总计 \ \ \ \ 基建项目本月数 设备购置本月数 重大公共服务卫生本月数 累计数 财政补助支出总计