营销费用报销制度.docxVIP

营销制度类 营销制度类 第 第 PAGE 1 页 共 5 页 营销费用报销制度 1.0 目的 更好的进行公司的营销费用控制，提高和维护业务人员开拓市场的积极性。 2.0 适用范围 东莞市浔兴拉链科技有限公司营销系统全体人员。 3.0 定 义 指企业在销售产品、半成品过程中发生的各项费用，包括运输费、装卸费、广告费、租赁费和为销售本企业产品而专设的销售机构的费用，包括职工工资、福利费、差旅费、办公费、折旧费、车辆费、物料消耗及其他经费。 原则 营销费用标准由本制度确定，发生人填报，部门负责人审核，副总经理、总经理审批原则。 5.0 相关文件 《东莞公司营销考核方案》 职责 公司销售部负责本制度的具体实施； 财务部负责报销事宜的相关工作。 7.0 作业流程 见正文 8. 0 内容： 8. 1 出差管理及费用申报 8. 1. 1 出差管理：要求业务人员出差必须本着注重实效、提高效率、节约成本的原则，在努力提升销售业绩的同时，合理控制出差所产生的各项费用。 流程 说明 申请 所有出差须填写《出差申请单》 审批 出差批准权限规定： 1、所有业务人员出差必须由部门负责人审核，营销副总经理批准； 2、出差港澳台地区及国外必须由总经理审核、董事长批准； 预支出 差 出差费用超出 500 元时，出差人可凭经权责人员批准的《出 费用 差申请单》前往财务部借支出差费用； 支借出差费用应填写《借款单》，经营销副总或总经理批准后， 财务准予支借。 交通工 具 业务人员出差可向公司申请派车，派车须遵循以下原则（按 选择 照以下先后顺序获得优先权） ： 1、重要性、紧急性原则 （须经营销副总助理或人事行政部批 准才可获得优先权） 2、申报先后原则 3、车辆行驶路线经济原则 （即同路者拜访客户申请车辆可以多人共用） 4、当月申报次数参照原则 长途出差交通工具标准： 岗位 工具 市场拓展人员 业务经理（部门主管） 飞机 / 经济 火车 硬座 硬卧 轮船 三等 二等 汽车 豪华 豪华 长途出差住宿标准：（元/人.天） 岗位 出差地 市场拓展人员 业务经理（部门主管） 北京 / 汕头 /海南 / 厦门/珠海  200 300 国内其它地区 150 250 不同级别人员共同出差时： 住宿标准统一按级别最高人员标准执行； 若为同性共同出差，应当依照最高标准人员标准安排双人间。 属以下情况时，不执行以上住宿标准： 如属出差福建总部，住宿由福建总部统一安排； 公司各办事处人员出差东莞公司总部时，其住宿由公司统一安排； 参加会议具已交纳会务费时，住宿由大会筹备组统一安排； 出差至国外或港澳台地区时，住宿标准应事先报经总经理、董事长批准。 出差伙食补贴 岗位 出差地点及补贴标准 市场拓展人员  业务主管 东莞、深圳、广州、中山等当日可返回地区 伙 食 补 贴 （限午餐）  10 20 外地或者当日无法返回 伙食补贴 25 40 营销交通费用管理参照《销售部门交通费用控制管理办法》执行。 出差费用报销流程： 流程 详细说明 相关表单 填写《差旅费用报销单》 ，按报销单栏目列明各项出差发生费用，应附上： 填 写报 销凭证 相关发票； 此次出差前经批准的出差申请单； 出差报销时间必须限制在出差后三个工作日以内， 超过此期限不予受理。 由部门负责人进行审核，审核应包括以下内容： 是否附事先经权责人批准的出差申请单，如事先未申请则不予审核其费用报销； 出差期限与出差费用与出差申请单是否一致；如出差期限或出差费用超出事先申请，应附书面说明。 由财务部经理进行审核，审核内容包括： 差 旅 费 用 报 销单 出差申请单 审核 出差人乘坐交通工具、住宿、驻勤补贴、市内交通与 伙食费用的实际发生额是否超出本文件规定标准； 出差人产生的各项费用是否按本文件要求开具有效发 差 旅 费 用 报 销单 出差申请单 票； 发票显示的地名与出差地是否一致； 如报销单不符合本文件要求，应将报销单退报销人重新填列，至符合本文件要求为止。 批准 1. 出差费用报销一律必须经营销副总经理批准； 差 旅 费 用 报 2. 到港、澳、台、国外出差的费用报销由总经理、董事长批 准。 销单 业务招待 应事先提出申请，在 1000 元（包括 1000 元）以内由营销副总审批， 3000 元以上由总经理审批。 电话费报销标准 项目 标准 备注 每月公布该固定电话的电话费， 公司将定期抽查该机电话通话明细， 如出现大量私人电话， 则由个人承担双倍私人通话费用的总和，并视情节轻重给予相应的处 固定电话 直接由公司缴纳 客户服务人员 100 元/月； 市场拓展人员按以下标准报销： 业务员 300 元经理（部门主管） 400 元 罚。 2. 针对目前夜间电话费偏高现象，下班 后，要求各业务人员将电话锁入抽