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Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】 财务部往来帐会计岗位说明书 财务部往来帐会计岗位说明书 岗位名称 财务部往来帐会计 职位编号 所属部门 财务部 所属层级 辅导层 行政级别 部门专员 考核上级 财务部经理 岗位职能：公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。 主要职责 1．负责银行往来业务核算；核算与银行往来有关的各项业务。 2．定期核对银行账目，并进行反馈；掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。 3．负责销售应收账款往来业务核算；核算销售应收账款并记录；凭发票登记，记账； 4．定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。 5．负责登记现金日记账及相关明细账； 6．对营销中心的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单； 7．完成上级委派的其他任务 工作场所 办公室 环境状况 舒适、无职业病危害 直接上级 财务部经理 直接下属 无 晋升方向 主管会计 轮换岗位 成本会计