集中报销平台培训普通用户.pptxVIP

集中报销信息平台普通用户操作培训预算管理部一个人管理二报销业务三公司卡管理四查询统计五五问题咨询一、个人管理（一）系统地址（二）登录系统选择账户类型系统只允许使用CNPC域或PTR域用户登录(具有CNPC或PetroChina邮箱)用户在HR系统有员工编号，且为在编人员 输入邮箱用户名和密码登陆系统 （三）个人信息修改进入菜单“任务管理”-“修改本人信息”，点击“修改”，可修改身份证号、电话、默认组织机构。 通过“获取HR员工信息”，从HR系统获取最新的个人信息。 二、报销业务报销要点-预算控制预算系统进行下达、分解和调整，报销系统进行预算控制预算控制：事前申请单冻结预算，报销单实际占用预算预算可以单项控制，也可以总额控制预算项目、预算科目与费用要素的关系费用要素E1预算项目P预算科目A1费用要素E2费用要素E3预算科目A2费用要素E4费用要素E5……日常专项37项193项2、选择费用要素单据填报1、选择预算项目3、系统检查可用额度报销要点-辅助核算辅助核算类型：25项 由管理员根据财务要求配置单据扩展属性，由报销用户在填写单据时选择项目现金流量成本中心产品部门台账要素专项核算作业性质费用要素转资类型工程项目预算明细预付单列支渠道科研项目科研机构自定义1-10报销要点-费用明细费用明细是按票据填报的细化，目的为加强成本精细化管理费用要素配置不同的费用明细项 各公司可配置强制填写和非强制填写，强制填写要求与单据明细合计金额匹配填写方式一填写方式二主办会议、主办培训、宣传展览展会、车辆租赁、物业取暖报销通用报销1.按票据填写，点击“明细”1.按票据填写2.在对话中按明细项目拆分2.按明细项目拆分报销要点-费用冲销公司卡消费核销消费后及时提交报销；一次刷卡、一次报销，差额部分自动转为备用金；借款冲销以票据方式支付的借款只能核销一次，其他支付方式可以多次核销；报销实际支付金额 = 申报金额 – 核销公司卡金额 – 核销借款金额报销要点-支付信息支付方式对公支付方式必填项对私支付方式必填项现金POS刷卡现金支票应收票据背书应付票据内部挂账收款人/单位银企直连网银开户银行名开户名收款人/单位开户行开户行地点收款账号汇票同城业务支付转账支票电汇信汇开户名收款人/单位开户行开户行地点收款账号收款人信息根据支付方式选择或填写相应项单据提交时，系统自动记录收款人/单位的银行信息，以后直接选择现金领款人银企直连收款人账号报销要点-票据影像报销单与影像通过单据条码关联1、在“任务管理”-“待办单据列表”或“提交单据列表”，点击“影像”2、单据表头点击查看影像信息放大报销要点-费用标准报销标准由集团公司统一维护交通费标准、住宿费标准、补助标准、会议费标准、培训标准 费用超标，费用项显示灰色超标费用进入超标流程报销要点-业务流程借款流程业务申请部门负责人审核（行政审核）部门领导审批（费用要素审批)还款流程业务申请出纳处理事前申请流程业务申请部门负责人审核（行政审核）部门领导审批（费用要素审批)报销要点-业务流程报销单据 业务申请部门负责人审核（行政审核）部门领导审批（费用要素审批)影像扫描及审核打印单据提交票据财务审核(抽查)扫描中心申请人操作报销要点-委托办理委托办理：代同事提交报销 需要管理员设置可委托办理的单据类型进入菜单：“任务管理”-“报销委托办理” 2.选择可以办理的报销业务，填写报销单1.查询委托人，以委托人的身份登入系统3.在委托人的“提交单据列表”查询提交单据5.单据流程被退回，可在“报销委托办理”中查看并重新处理单据4.单据流程显示 XX（提交人） 代 XX（委托人）报销要点-单据修改报销单据在流程中被退回后，需要提交人修改后，才能再次提交1、在提交人“待办单据列表”查看退回的单据2、在单据结尾，点击“修改单据”或“删除”修改单据：重新修改单据内容，允许再次提交删除：将单据删除，重新提交新的单据影像系统收到单据“退回”通知，纸质票据进入退回流程。（一）个人借款（二）差旅报销（三）主办会议费报销（四）主办培训费报销（五）宣传展会报销（六）车辆租赁费报销（七）物业取暖费报销（八）通用报销（一）个人借款填写借款申请 进入菜单“业务申请”-“借款申请”选择“是否对私”支付，对私支付只能付给领款人；不同的支付方式控制支付信息的选择；（一）个人借款提交借款申请 填写完毕，点击“下一步”，自动生成单据编号；选择审批人，提交申请单;查看借款申请单 在“任务管理”-“提交单据列表”可查找已提交的单据；点击“撤销”可撤销提交错误的单据；（一）个人借款提交还款申请 进入菜单“业务申请”-“还款申请”；系统自动展示已审批完成且未冲销完成的借款申请单；勾选需要核销的借款单，并填写本次还款金额；提交到财务人员（出纳）审核；（一）个人借款（二）差旅报销（三）主办会