万科地产投资决策测算模型A29-房地产-2021.pdfVIP

填表指引 1、 本表适用于新项目成本测算、项目定位成本测算、目标成本测算的统一格式。 本表填报的主要责任部门为成本管理部。其中规划指标需设计部配合，建造标准按营销、设计、成本、工程 2、 等相关的部门的讨论结果确定；报批报建费根据项目发展部提供的《房地产税费一览表》及当地优惠政策进 行填写，具体项目可根据当地的政策自行增加或删减。 第二级的八大类成本项目及其下的第三级成本项目为集团统一设定，第三级以下的成本项目可根据实际情况 3、 进行调整。 4、 开发间接费中的行政费用、资本化利息和期间费用，请财务部提供。 成本测算时应根据量价分离的原则进行计算，并注明量、价的计算思路。新项目或项目定位时的成本测算如 5、 无法细分时，可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价，但应注明参考项目的成本情况。 成本汇总表的总价从各表自动取数，分摊公式请根据相应分摊原则确定（详见《万科集团房地产开发企业成 6、 本核算指导》）； 项目规模较大或分期开发时，《目标成本测算》中的地价宜按各期或各产品类型的占地面积分摊（当期中的 7、 公共用地按各产品类型的建筑面积比例分摊），以免因后期规划调整对已完工程的成本核算造成影响。 8、 可销售的商业网点为独立的核算对象时，应作为一种产品类型单独计算其主体建安成本和收益情况。 地面车库、架空层车位、地下车库有产权可销售时应作为独立的核算对象，单独计算其主体建安成本，并按 9、 售价的50％承担自身成本，其余建安成本作为配套分摊进入住宅等其他产品类型。如其不可售时，其建安成 本应作为配套设施费全部摊销。 新项目成本测算时，该表应以连同财务测算部分在新项目发展小组实地调研前两天用电子邮件发送到集团成 本审算中心。并尽量提供如下资料：项目所在城市政府基准地价或标定地价、税收及优惠政策、政府房地产 10、 规费及优惠政策、该区域集团已有类似项目的结算成本、该城市类似项目概算指标、设计概算、投资估算指 标等工程造价资料、拟签订土地合约及地价资料、城市水文地质及工程地质勘探资料等。 11、 表中各成本项目所包括的内容详见《万科集团目标成本管理实施细则》 12、 项目成本测算时，表中与规划有关的数据尽量从规划指标中引用采用公式计算，便于规划改变时自动计算。 08年 09年 10年 11年 12年 合计 销售面积 50,706 175,342 163,938 146,878 99,277 636,141 销售金额 38,127 130,438 117,546 124,415 102,903 513,429 结算面积 - 202,825 154,821 161,698 116,797 636,141 结算金额 - 152,509 107,038 132,820 121,062 513,429 结算利润 -1,659 10,678 4,765 12,803 21,419 48,007 创造利润 2,430 8,072 6,916 12,432 18,157 48,007 各表间勾稽关系检查表 开发及销 项目名称 地价及规划 成本估算 税费说明 售计划 现金流量 利润预测 检查式 备注 建筑面积 0 可售面积 636141 636141 0