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出纳实习报告 篇一：出纳实习报告 关于在 ** 公司从事出纳岗位的毕业实习报告一、前言 实践是大学生活的第二课堂，是检验真理的试金石，也是大学生 锻炼成长的有效途径。一个人的知识和能力只有在实践中才能发挥作 用，才能得到丰富、完善和发展。大学生成长，就要勤于实践，将所 学的理论知识与实践相结合。只有不断总结、逐步完善，才能有所创 新，才能提高自己的知识、能力、智慧等因素融合成的综合素质。毕 业实习作为学校为我们安排的在校期间最后一次全面性、总结性的教 学实践环节， 它让我们在就业之前 “实战预演 ”，通过实习能够使我们更好的完善自己。 对于毕业实习来说， 其中一个主要目的就是通过实习所学的内容来完善我们的毕业实习报告，当然我们在工作过程中还会收集相关资 料、学习更多与会计相关的专业知识，从而认真完成好这次的毕业设 计，为完成好毕业实习报告做好充分的准备，也为不久以后的工作打 下坚实的基础。 我在** 的实习岗位是出纳，虽然只有短短的几个月，但无论是对我的毕业设计还是今后的工作，都带来了很大的帮助。 二、实习单位及实习岗位基本情况 （一）实习单位基本情况 ** 公司是在 ** 基础上于 2004 年 8 月组 建而成的大型国有施工企业， 公司注册资金 3.7 亿元，拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质以及路基、路 面、桥梁、土石方专业一级资质，同时具备隧道、港口及海岸工程、房屋建筑、高等级公路养护等多项资质，拥有国家对外工程承包经营 权。公司下辖四家全资子公司， 六个项目管理分公司， 四大职能中心。公司重视企业管理和科技进步工作，取得 ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三体系认证。 公司与软件公司共同开发的企业综合管理系统已建成使用，其功能覆盖项目管理、财务管理、人力资源管理、 OA 办公系统等，加上项目远程监控系统的应用，公司已进入企业管理全 面信息化时代。在科技创新方面，公司目前具有 9 项工程专利和 11 项国内先进工法，在公司科技创新机制的推动下，每年都会诞生新的科 研成果，从而推动了企业科技进步、提高了企业核心竞争力。 公司以服务社会，追求卓越为宗旨，坚持诚实守信、严谨务实的作风，我们将不断努力贡献交建人的智慧和勤奋，与社会各界携手继续谱写交通建设的新篇章。 作为重庆市路桥施工领域的国有龙头企业，公司在工程技术、施工经验、管理体系、行业口碑等多方面优势明显。公司现有各类专业 技术人员 1800 余人，其中公路工程类技术人员 1500 余人，拥有国内外先进的大型工程机械设备 1000 余台（套），年施工能力超过 50 亿元。在施工方面：公司参与了重庆所有高速公路及部分轨道工程的施工建 设，施工足迹遍布四川、云南、贵州、广东、广西、湖南、江苏、江 西、福建、陕西、青海、西藏等省份。在项目投资方面：公司以 BT、BOT 模式先后建成重庆上界高速公路、五桂一级公路、南涪公路、武 务公路等多个项目，为重庆交通基础设施建设做出了贡献。公司多次 获得 “中国建筑工程鲁班奖 ”、“交通部优质工程奖 ”、“中国交通建设十大桥梁英雄团队 ”、“全国交通系统先进企业 ”、“全国安康杯竞赛优胜企业”、“巴渝杯优质工程奖 ”、“重庆市重合同守信用企业 ”等荣誉。 （二）实习岗位基本情况 我这次实习的岗位是出纳。主要负责分公司的财务方面的处理。总公司设有审计部、财务部，各分公司均设有出纳岗位。分公司的平常的收支都由出纳负责，比如督导下面员工的差旅费用、优秀员工的奖金等，都暂由出纳收支，再跟总公司会计报备情况。 单位组织结构图： 工作流程图：办理银行存款和现金领取 →负责发票、收据管理 →做银行帐和现金帐， 并负责保管财务章 →负责报销差旅费的工作 →与总公司核对 岗位职责： 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范 围不得用现金收付 ;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对 ;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时， 要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的 收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账， 并结出余额。 3、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它 单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 4、保管库存现金的安全与完整。要建立适合本