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- 2021-07-11 发布于河北
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编制现金流量计划; ;为什么要编制现金流量计划;现金流量计划的内容;阅读理解创业故事(29);二月份现金流入;二月份现金流出;三月份现金流入;三月份现金流出;现金流量表;修改后的流量表;; 另外从表上看年底有现金4112元,但不全都是利润。其中含头3个月未领的工资1 800元,以及来年初应交纳的税金(增值税891元+附加税费35.64元+个人所得税410.75元)总共是3137.39元。; 通过制定现金流量计划,会
使你经常确定自己的流动资金需
求。现金流量计划有助于确保你
的企业不会在任何时候发生无现
金经营的困境。 ;1、折旧不包括在现金流量计划,却包括在销售和成本计划中。
2、贷款本金不包括在销售和成本计划。却包括在现金流量计划中。
3、贷款利息两个计划都包括。
4、销售收入现金流量计划只写当月收到现金的销售记录,无赊记。而销售和成本计划只要当月有订单,包括赊帐和现金都要写上销售记录。
; 通过现金流量计划的学习,为了进一步加深理解,我们请大家做P96页练习24 (你自己企业的现金流量计划)。;课题五 、资金来源;一、你办企业的资金是从哪里来;2、特别提示;(2)、向供货商赊购:
?供货商要确认你的企业良性发展。
(3)、向亲朋好友借款:
?他们要确认项目能成功
?给债主明确的利息和还款时期
?给债主说明风险和意外的处理办法
;3、资金有多少来源;二、申
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