北控水务集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告.pdf

北控水务集团有限公司 北控水务集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 （第一期） 2021 年公开发行公司债券 （第一期） 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 主要财务数据及指标 1 新世纪评级 Brilliance Ratings 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2 新世纪评级 Brilliance Ratings 北控水务集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 （第一期） 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 北控水务集团有限公司（简称“北控水务集团”、“该公司”或“公司”） 为香港联交所主板上市公司（股票代码：HK00371 ），前身为Wanon International Holdings Limited ，于1992 年11 月23 日在百慕大注册成立为获豁免有限公司， 并已根据当时香港公司条例第十一部的规定于1993 年4 月1 日在香港公司注 册处注册为非香港公司。公司成立时，法定股本为 10 万港元，分为 100 万股 股份，后经多次增资扩股、股东变更及更名。 2008 年 1 月，该公司向北控环境建设有限公司 （简称 “北控环境”）配发 及发行股份，配售及认购完成后，北控环境作为公司控股股东，持有公司74.78% 股份。2008 年3 月，公司更名为“Beijing Enterprises Water Group Limited”及后 注册为第二名称“北控水务集团有限公司”，而香港公司注册处于2008 年4 月 23 日出具名称变更注册证明书。此后经多次增资，截至2020 年末，北控环境 直接持有公司 41.13%的股份，为公司直接控股股东，北京控股有限公司 （简 称“北京控股”）间接持有公司41.13%的股份，为公司间接控股股东。北京控 股隶属于北京控股集团有限公司（简称“北控集团”），北控集团由北京市国有 资产监督管理委员会（简称“北京市国资委”）全资持股，公司实际控制人为 北京市国资委。 该公司定位为北控集团水务业务的上市平台，2013 年北控集团将其持有的 北京市第十水厂股权、北京市第九水厂的未来收益权、潍坊及海南公司股权以 换股方式注入公司，自此公司成为北控集团旗下唯一的水务集团。目前公司主 要从事水处理服务、水环境治理建造服务、水环境治理技术服务及设备销售等 业务。截至2020 年末，公司已签订服务特许权安排及委托协议的水厂共1334 座 （包括污水处理厂1115 座、自来水厂174