重庆高速公路集团有限公司2021年度第一期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdf

中期票据信用评级报告 分析师：袁 琳 高朝群 主要财务数据： 邮箱：lianhe@ 合并口径 电话：010 项 目 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年3 月 现金类资产 （亿元） 50.21 44.42 57.97 61.07 传真：010 资产总额 （亿元） 1717.71 1871.88 2155.38 2162.39 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号 所有者权益 （亿元） 504.72 583.10 661.16 673.04 中国人保财险大厦17 层（100022） 短期债务 （亿元） 92.95 45.33 201.57 156.77 长期债务 （亿元） 1028.89 1134.20 1100.16 1161.29 网址： 全部债务 （亿元） 1121.84 1179.53 1301.72 1318.06 营业收入 （亿元） 117.66 136.87 231.49 61.62 利润总额 （亿元） 3.82 7.29 3.09 2.15 EBITDA （亿元） 95.84 100.81 100.47 -- 经营性净现金流 （亿元） 83.35 99.09 84.34 11.50 营业利润率（% ） 34.14 33.37 21.82 24.63 净资产收益率（% ） 0.39 0.84 0.07 -- 资产负债率（% ） 70.62 68.85 69.32 68.88 全部债务资本化比率（% ） 68.97 66.92 66.32 66.20 流动比率（% ） 54.13 77.76 77.71 96.35 经营现金流动负债比（% ） 45.57 68.04 22.34 --