重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 2021年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 注册金额 6亿元 本期基础发行金 0亿元 额 本期发行金额上 6亿元 限 发行期限 1年 担保情况 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 信用评级结果 主体：AA 级，债项：A-1级 发行人：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 二零二一年七月 1 重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对短 期融资券的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具 的投资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包 括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持 有人等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信 2 重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监 事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协 会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介 机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期 债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异 议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异 议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 3 重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示7 一、发行人主体提示7