货币资金管理制度.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 货币资金管理制度 一、医院各种渠道收入的现金要准时送存银行，不得坐支，严格执行银行对现金的管理制度，现金库存金额不允许超过开户银行所规定的限额，准时做好现金日记帐登记工作，不得用任何借口以白条抵库。 二、现金必需根据人民银行规定的用法范围用法，凡超出现金开支限额的各种支出款项，除支付个人以外一律通过银行划拨。  三、医院存款或支取款项，要严格遵守金融部门有关制度规定，自觉承受银行的监视。  四、作好银行日记帐登记工作，银行存款的收支发生在获得凭证后，马上入帐并结出余额。  五、准时进展银行存款的核对清查工作，清理未达帐项，并编制银行存款余额调整表。  六、加强各种支票管理，标准支票书写，不得签发空头支票、不得签发远期支票，对作废的支票要进展妥当保管和处理。  七、不得向外单位以及任何个人，出租、转借、转让本单位开户银行的帐户，或代存、代领现金。