工厂仓库作业制度.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 中世集团工业板块财务制度 仓库作业制度 一、制定目的 1、规范仓库原材料、产成品（半成品）等出入库作业流程。 2、确保公司原材料、半成品、产成品的账账相符、账实相符。 3、及时准确的提供仓库信息给相关的采购、财务以及市场等决策部门。 二、管理范围 1、原材料的收、发、存管理，包括保税料与非保税料。 2、辅料的收、发、存管理。 3、低值易耗品的收、发、存管理。 4、产成品的收、发、存管理。 5、废品、废料管理。 三、收料存放作业流程及要点 1、供应商根据供货合同的要求，按期发货到公司。 2、仓库根据品管部门验收合格的原材料数量填写“材料入库单”，根据QC进料检验情况，对不合格的原材料退回供应商。 3、经品管部门检验后，对于供货品质存在瑕疵的，经权责主管签字同意让步接收的，由品管部门在《IQC进料检验表》上注明让步的额度。 4、对于暂时无法验收或者品管部门未及时办理验收的的材料，仓库部门不得办理验收入库，应将该批材料暂放在“待检区”，待品管部门验收合格后，方可办理验收入库。 5、经验收合格的材料，仓库点数并按实收数量验收后，移至仓库相应的仓位。 6、原材料进厂验收后合格后，应区域分类放置。一般原材料应放在线板或者货架上，与地面、墙壁间隔并按规则码放。生产用量较少、存货数量较少在保证适当隔离的情况下，可集中码放在一起，但必须以吊卡明确列示存货存货类别，名称，数量。 7、保税及非保税原材料及产成品应分类存放于保税或者非保税仓库，禁止窜库。 8、对于长期未使用，而又不能及时进行报废或者出售处理的原物料可集中码放，并以吊卡或库存明细清单予以显示。 四、主要材料验收作业流程及要点 1、采购部依据供应商或者协作厂商的的送货安排（或提货通知），知会品管部门以及仓库物料保管员一起参与验收（安排提货车辆及跟单员负责提货与初检）。 2、IPQC与仓库保管员在验收时（跟单员提货时），应负责相关送货单（提货单，应清晰注明厂商名称、品名规格、数量/重量及装箱方式等内同）、装箱单等单据的收集，以及验收数量的清点（或提货数量的清点）核对工作与品质的检验。如果从外部提货，应注意途中运输安全。 3、验收单（提货单）签字完毕后，IPQC或者跟单员应将验收单（提货单）签字联交公司采购部。 4、对于从外部提货的部分，收料员应先将货物存放于待检区，并核对品名、规格等是否与提货单、装箱单等一致；清点数量或称重量是否是否与提货单、装箱单等一致。若有数量短缺、损坏等异常情况，应提交异常情况报告书给采购部。 5、收料员清点完毕后，应填写通过OA发起材料检验通知单处理流程通知品管部，由品管部安排人员进行品质检验。 6、品管部根据材料检验通知单安排人员进行品质检验，并根据检验情况 发起OA流程（一式三联“IQC 进料检验表”）。品检完毕，品检人员及品管部主管应在 IQC 进料检验表上签字确认（注明接受、退货、挑选、待处理等结果），并将第一联品管部留存，第二联传采购部，第三联传仓管部。 7、采购部门根据仓库的有关异常报告及品管部的“IQC 进料检验表”情况，判定是否存在重大异常，若存在则应将异常情况书面报告给公司高管。 8、仓库收到品检签字确认的“IQC 进料检验表”第三联后，将材料由待检区移入原材料仓内，电脑填写一式四联的材料入库单，注明品名、规格及收货数量等，一式四联打印后由收料员及仓库主管签字确认，材料入库单应于当日下班前分单，材料入库单第一联仓库留存，第二联交财务部，第三联交采购部留存， 第四联由采购部用于请款时附送。 9、仓库部门每日工作结束前必须整理当日所有的材料入库单，并确保入库单填 写要素、签字手续齐全。 10、其他物料的验收入库比照上述流程执行，可适当减少提货及品检流程。 五、车间退料入库作业流程 1、车间对已领出但未用的专用材料以及暂时不须使用的辅料须办理退料手续。 2、退料部门填写“退料单”，并注明物料代码、批号、物料名称、物料规格、单位、请退数量、退料原因。退料时良品与不良品或报废品应分开开单，货物 分开包装，表单需注明良品或不良品，且须品质检验签字明确。 3、月末，车间根据盘点情况，对当月已领用且数量较大，需下月初投入生产的材料办理假退料手续，填写“退料单”，退料日期为当月月末日期，并在退料原因中注明为“假退料”，并同时根据该“退料单”品项、规格、数量开立次月一日的“领料单”作为次月领料。对车间的假退料情形，车间与仓库之间只是表单流转，实物仍留存在生产车间。 4、由于材料品质不符合生产要求，车