货币资金管理规定_1.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 货币资金管理规定 第一章 总那么 第一条 为加强货币资金管理，实行全面预算体制，结合本公司实际状况，制定本规定。  其次条 本规定是在全面预算体制下、月份资金方案根底上，对本公司经济业务的全部货币资金的收支进展管理、掌握和监视。货币资金包括银行存款、现金以及其他货币资金〔外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信誉证存款等〕。  第三条 财务本部和各所属企业财务部负责本规定的详细贯彻施行，并设专职稽核员负责经济业务的收支方案和审核管理工作。  其次章 总公司资金方案掌握  第四条 总公司财务本部负责对总公司资金运作进展“全面方案、整体协调、统筹支配、宏观掌握〞。  第五条 各所属企业必需于每年12月底前将各自下年度用款方案上报总公司财务本部，财务本部于每年底依据总公司下年的进展方案及资金状况进展统筹支配，并制订总体资金年度支配方案及季度、月份资金方案，报总公司总经理批准后下达。  第六条 各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金方案的支配和落实，并在实际工作中掌握、监视资金方案的执行状况。  第七条 总公司各部门、各所属企业借领方案内大额款项，实行“提早通知，主动筹措〞的方法。  〔1〕金额在1 000万元以下的，必需提早5天通知财务部。  〔2〕金额在1 000万元以上的，必需提早10天通知