筹资管理制度.pdfVIP

齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司 筹资管理制度 第一章总则 第一条 为规范公司筹资行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，依据国家有关财经法 规规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所指的筹资， 包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。 权益资本筹资是由公司所 有者投入方式筹资，债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、长 期应付款等方式筹资。 第三条 筹资的原则： （一）遵守国家法律、法规原则； （二）统一筹措原则； （三）综合权衡，降低成本原则； （四）适度负债，防范风险原则。 第四条 公司财务部统一负责资金筹措的管理、 协调和监督工作。 公司各职能部门无权对外进行筹资， 经营活动中所需资金向公司财务部申请。 第二章权益资本筹资 第五条 本公司权益资本筹资是指吸收直接投资的筹资方式。