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附件5： 关于调整区水务公司运营管理体制的建议 一、 基本情况 杭州高新（滨江）水务有限公司（以下简称“水务公司”）成立 于2002年，系区管委会、政府直属的国有独资有限责任公司，注 册资本3.77亿元。主要承担我区给水、污水和雨水“三位一体”的建 设、管理和运营工作，是我区政府融资平台之一。区水务公司与两 个水厂（西兴污水处理厂、浦沿自来水厂）、两个子公司（水质监 测站公司和水务物业管理公司）五块牌子一套人马，对外总称“高 新水务”。在管理决策上，五块牌子人员交叉、职能交叉，由水务 公司统一决策；在内部管理上，实行部门负责制，公司下设9个管 理部门，现有在职职工235名，其中领导班子成员8名，中层管理 人员24名，所有在职人员均为企业编制。 二、 经营情况 1、经营收支情况。2002-2012年，水务公司、西兴污水厂、浦 沿水厂三家单位（以下简称“三家单位”）累计实现经营总收入42 亿元、经营总支出20亿元（不含财务费用及固定资产折旧）、经 营利润2200万元。 2002-2012年三家单位经营收支情况表 单位：万元 单位名称 自来水 雨污水 工程安装 其他经营 性收入 合计 水务公司 经营总收入 36096.21 21323.89 19326.08 2200.00 78946.18 经营总支出 33498.98 25145.87 15185.6 1719.21 75549.66 经营利润 2597.23 -3821.98 4140.48 480.79 3396.52  单位名称 自来水 雨污水 工程安装 其他经营 性收入 合计 西兴污水厂 经营总收入 / 2489.66 / 560.45 3050.11 经营总支出 / 3530.55 / 342.06 3872.61 经营利润 / -1040.89 / 218.39 -822.5 单位名称 自来水 雨污水 工程安装 其他经营 性收入 合计 浦沿自来水厂 经营总收入 2148.06 / / 40.99 2189.05 经营总支出 2561.23 / / / 2561.23 经营利润 -413J7 / / 40.99 -372.18 三家合计 经营总收入 38244.27 23813.55 19326.08 2801.44 84185.34 经营总支出 36060.21 28676.42 15185.60 2061.27 81983.50 经营利润 2184.06 -4862.87 4140.48 740」7 2201.84 2、财政补贴情况。2002-2012年，三家单位累计收到财政补贴 1.69亿元,其中2006-2007收取一次性补亏资金8000万元、 2008-2012年累计收取污水运行经费4356.52万元、2011-2012年收 取银行贷款贴息资金4553.19万元。 2002-2012年三家单位财政补贴情况表 单位：万元 年度 雨污水经费应补贴额 贷款利息应补贴额 实收补贴额 未收补贴额 2006-2(X)7 / / 8000 （ 一次性补亏） / 2008-2010 2370.52 2109.01 261.51 2011 1690.28 1499.70 2923.53 266.45 2012 1057.85 3053.49 3877.17 234.17 合计 5118.65 4553.19 16909.71 762.13 （注：表中未收补贴指西兴污水厂污水亏损额未弥补到位） 固定资产折旧情况。2002-2012年，三家单位累计计提资产 折旧3.46亿元，其中水务公司计提折旧3.35亿元、西兴污水厂计 提折旧661.56万元、浦沿水厂计提折旧431.65万元。 单位 自来水 雨污水 合计 水务公司 20748 12768 33516 西兴污水厂 / 661.56 661.56 浦沿水厂 431.65 431.65 合计 21179.65 13429.56 34609.21 2002-2012年三家单位累计折旧情况表 单位：万元 4、累计亏损情况。2002-2012年，三家单位经营总收入与经营 总支出基本持平，略有盈余。但扣除投入“三水”基础设施融资利息 的财务费用4617万元，固定资产折旧3.46亿元，实际亏损总额3.9 亿元。加上财政历年给予补贴收入1.69亿元，三家单位账面累计 亏损2.22亿元。（三家单位总体运营情况见下表） 三家单位2002-2012年总体运营情况表 单位：万元 单位 经营总收入 经营总支出 补贴收入 折旧 贷款利息 净利润 水务公司 78899.21 77595.57 16909.71 33516.84 4571.37 -19874.86 西兴污水厂 3050.11 3872.61 / 661.56 -25.53 -1458.53 浦