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SAP Parallel Accounting （平行分类账）业务配置及操作手册 目录 SAP Parallel Accounting （平行分类账业务）配置及操作手册 1 Overview 1 业务说明 1 观点 2 数据表 Table 2 配置 Configure 2 组织构造 Organization Structure 2 凭据办理 Document 11 外币评估 Foreign Currency Valuation 14 财产 Asset 19 操作 Operation 23 总账分类账过账 23 外币评估 Foreign Currency Valuation 32 Asset 39 End 46 SAP Parallel Accounting（平行分类账业务）配置及操作手册 Overview 业务说明 为了适应不同的会计准则， SAP 在新总账中启用了多分类账，每个分类账能够对应一个会计准则。 在实际配置中，将总账的业务按照不同的分类账进行区分，同时将不同的分类账分红不同的分类账组，每笔业务如果不指定分类账组，将记账到所有的分类账，如果指定特其他分类账组，将只记账到该分类账组下的分类账中。 关于外币评估，在一个分类账下的评估范围进行评估后，在此外一个分类账下的评估范围能够持续评估，两者互不影响。 1/46 观点 分类账 Ledger 用于对应每个会计准则的会计账务。 分类账组 Ledger Group 针对分类账的一个分组。 数据表 Table No. Table name Short Description Memo 1 FAGLFLEXT General Ledger: Totals 2 BKPF Accounting Document Header 3 BSEG Accounting Document Segment 配置 Configure 组织构造 Organization Structure 定义分类账 Define ledgers for General Ledger Accounting 2/46 系统也会自动创建一个 Ledger Group. 3/46 定义分类账组 Define Ledger Group 该步骤主假如一种检查，也能够对已经生成的 Ledger Group 进行改正。 通过分类账组，也能够将某些记账同步的分类账放在一个组中，可是这种方式下其实没有太大的必要，仍是分开更好。 4/46 定义会计准则 Define Accounting Principle 定义会计准则，只是是一个简单的文字描绘，没有特其他设置。 5/46 6/46 分派会计准则到分类账组 Assign Accounting Principle to Ledger Groups 将 Z1 分类账分组指定使用 IAS 。 7/46 定义和激活分主导分类账 Define and Activate Non-Leading Ledger 指定哪些企业激活非主导分类账，也就是启用多分类账。 8/46 9/46 10/46 凭据办理 Document 定义每个分类账的输入视图下的凭据种类 Define Document Types for Entry View in a Ledger 11/46 12/46 定义输入视图的号码范围 Define Document Number Ranges for Entry View 13/46 外币评估 Foreign Currency Valuation 定义评估方法 Define Valuation Methods 按不同的分类账分不同的评估方法。 14/46 定义评估范围 Define Valuation Areas 为不同的分类账定义不同的评估范围。 评估范围中指定使用什么评估方法。 15/46 16/46 分派评估范围和会计准则 Assign Valuation Areas and Accounting Principles 将每个分类账的评估范围分派给会计准则。 17/46 18/46 准备外币评估的自动记账 -OBA1 OBA1 财产 Asset 定义折旧范围 Define Depreciation Area 指定一个折旧范围过账到特定的分类账组。 19/46 20/46 Parallel Valuation 成立折旧范围 Set Up Areas for Parallel Valuation 能够用于更新现有的财产主数据的信息。 21/46 22/46 操作 Operation 总账分类账过账 过账到所有分类账 使用 F-02 直接过账是过账到所有的分类账组。 在输入视图下，不区分分类账，如下列图： 切换到一般分类账视图下，能够分别查察 0L 和 Z1 的