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财务资产部访谈记录 财务资产部访谈记录 PAGE / NUMPAGES 财务资产部访谈记录 财务财产部访谈记录 时间  电话  手机 Email  发问人  记录人 主要内容 ： Q：个人介绍 A：我在公司辅助老总工作，负责对内对外进行核算，供给报表，反应经营成就 财务人员的工作都是过后反应公司的经营状况。 我们感觉财务管理， 假如不过过后仍是不够， 前方不 管是否是合理，等到发生了再考虑确实不够。假如事先能够估算。 财务部一共  13 个人，有  2 工程会计，  1 外派的财务总监，  2 外派的财务主管 8 个人。 1 个财务顾问，每个礼拜来两天。剩下来的只有  7 个人。 财务内部的人员，从学历和专业水平来讲错落不齐。 老总负责全面， 1 各专职出纳， 1 专职内务，剩下几个做核算。 经理助理，享受中层的待遇，可是否是中干。昨年 5 月份干，从前在重庆电建。 重庆电建和远达从前有渊源，好多人要不是挖过来，要么是跳过来。 副经理，原来是委派的沈阳远达的财务总监，可是公司这边离不开。分管估算这块。 Q：估算工作 A：在形式上边做了，可是本质上做的其实不好。 比方说，现场发生哪些花费，年初做了一个估算，可是很粗，也很高，就和本质发生差好多。关于我们公司来讲，年初的款待费发生的好多，可是他们就很均匀。 还有包含配套部，采买资本支付的时候，每个月都不会低于 5000 万，可是本质发生不到这些。 估算没有赏罚。 本质上，项目经理不需要对盈亏负责，不过对进度和安全负责。既没有估算的查核，也没有理性的认 识。他们在付款的时候， 恨不可以立刻就把钱付掉。 有一些设施需要买方拿着钱去买，可是大多半设施不需要这样。 我们的项目经理大多半没有计帐，没有明确的观点。 核算是依据项目核算。 当前资本成本上边就浪费了好多。 还有项目经理， 4 月份开始公司要求对收款负责。从前他们都不论的。 从前所有是财务部在催款。轮流出去饮酒。 公司领导感觉项目经理假如不对收款负责的话，对财务压力太大。 Q：财务状况 A：财务状况仍是比较好，九龙和中电投也特别重视。整个财务工作是特别重视的。两三年内应当不 错。总财产，昨年 3。 5 亿，今年上半年 4。 5。。营业收入昨年 2。 5。今年上半年 2。8。利润，今年 上半年 1500 万。 财产欠债率，上一年 68％。 我们每年都要经事务所审计。 Q：收款程序 A：市场部招标下来，经营部谈合同，工程任命项目经理，项目经理负责收款，财务部辅助。 电厂来讲，资本都比较有保证。一般延缓一个月。昨年年末在合金。 中电投工程建设分公司，他们付款比较主动。 有的地方电力就不必定了。 Q：融资渠道 A：我们在次从前没有出现资本断裂的状况。 我们要开具大批的保函。 银行给我们那种无需担保的周转性的协议，和信用。 我们此刻的招标保函，不需要质押，直接开具。 应当说财务部在罗总的主持下边和银行的关系仍是比较好。好多东西考虑到事先了。 有一笔三千万的国债贷款， 是电力公司的眺望和环保局的康达归并建立。 这部分款项向来在我们帐户 上。我们在看看要不要转为所有者权益。可是很麻烦。 Q：对子公司的财务管理 A：子公司的自主权很大，都是独立法人。子公司到此刻为止。子公司经营的不是太好，没有给公司 回报一分钱。 在管理上有一个失败的项目，宜兴东方远达。 这些子公司都是为了环保家产化， 让他们生产重点的设施。 本质上这些投资在此刻看来， 好多公司没 有依据当时的初衷去做。 这几年过来以后，感觉有些东西，不是说国内就不可以做哦。好多东西也不是专利技术。 有些项目以后就没有投了。 此刻再做，唯恐就难说了。国内此刻脱硫的市场，假如我们再来从头投入的话就不好说了。 此刻看来利润率比较高。 Aee 此刻他们在欧洲的市场主假如脱硝。 核废料办理，在能够预示的未来，是大有发展的。 已经挖了几个人在北京在着手， 在向国家科委申请 立项。核工程技术部。 我对远景特别看好。远达每次开会此刻什么样，未来要什么样。刘总准备把核电厂的营运拿过来做。 目光真的要看的远的多。在远达工作量核压力 Q：各部分利润利润状况 A：建安这块利润很低，有的地方还要亏。 我们自己是总承包，而后以为拆成三块，自己确订价钱的时候就比较低。 可能下来就是 2—— 3% 设计这块大多半是我们在做，设计这块利润率大的多，毛利可能 50％。 设施这块  8—— 10％ 初步设计占到了  50％，本质上做施工图设计的，在我们的前提下详细怎么施工，一般也就  200 多万， 初步设计那块可能要  500 万，到  800 万。 脱硫在外国技术比较成熟，好多业主感觉不采用入口设施也不放心。  2003  年到此刻  aee  从我们这里 赚的钱超出  7000 万。 Q